永仁县水务局2023年度部门决算公开

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永仁县水务局2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）主要保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪等水利规划。

（2）主要生活、生产经营和生态环境用水的保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。主要重要流域、区域的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡村供水工作。

（3）主要贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设的规范和技术标准，主要提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟订水利资金安排建议并主要项目实施的监督管理。

（4）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（5）主要节约用水工作。拟订节约用水规定，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导水利基础设施网络建设；指导重要江河的治理、开发和保护；指导河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

（7）主要推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作;指导开展“水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管”等河湖长制六大任务工作。

（8）指导监督水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施；组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导水利设施的管理、保护和综合利用;组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。

（9）主要水土保持工作。组织编制水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测;负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（10）主要农村水利水电工作。指导农村水利的管理和改革;指导农村饮水安全工程建设管理工作；组织实施农村饮水安全巩固提升工程，指导农村生活供水工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水价综合改革工作；指导农村水电开发利用工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

（11）主要水利法律法规的实施和监督检查。调处行政区域内重大水事纠纷，协调重大水事违法案件的查处，组织指导水政监察和水行政执法工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站等水利工程的安全监管。开展水利科技推广应用。

（12）主要组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河和水工程的防御洪水抗御早灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（13）完成县委和县政府交办的其他任务。

（14）职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（15）将永仁县水利工程管理站、永仁县水政水资源管理站、永仁县小(一)型水库灌区管理所、永仁县麻栗树水库管理所、永仁县尼白租水库管理所、永仁县直苴中型水库管理所、永仁县质量与安全监督站等县水务局所属事业单位承担的除行政执法职能外的其他行政职能划归县水务局。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）建设项目谋划取得新突破。按照《永仁县“十四五”水安全保障规划》编制，水务局积极向上争取资金，持续扩大水利投资规模。不断加强金融支持力度，广泛吸引社会资金投入。一是坚持规划引领。二是加快目前期工作。

（2）重点水利项目取得新进展。2023年新开工重点项目6个，总投资52458万元。

（3）河湖长制工作取得新业绩。一是河湖长巡河责任落实到位。二是水域岸线管控措施有力。三是网格化管理行之有效。四是绿美（美丽）河湖建设成绩突出。

（4）水利行业监管能力获得新提升。一是加强水法规学习宣传培训。二是加强水务执法检查力度。三是加强水资源管理。四是加强水土保持监管。

（5）水利改革凸显新亮点。一是深化农业水价综合改革。二是探索水利工程物业化管理模式。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、规划计划股、资产财务股、建设管理股、水旱灾害防御股、永仁县河湖长办公室、永仁县水土保持办公室、永仁县水利工程管理站、永仁县水务执法大队、永仁县水资源管理站、永仁县质量与安全监督站、永仁县农村水利站、永仁县水利项目建设服务中心、永仁县直苴水库管理所部门。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县水务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：永仁县水务局。

纳入永仁县水务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县水务局2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县水务局2023年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县水务局2023年度收入合计34,097,252.09元。其中：财政拨款收入34,097,252.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少332,552,550.16元，下降90.70%。其中：财政拨款收入减少13,550,730.91元，下降28.44%，；上级补助收入减少319,000,000.00元，下降100.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年减少地方政府专项债券永仁县宜就镇老怀哨他的么片区引调水工程转贷资金以及专债项目资金，导致本年比去年收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县水务局2023年度支出合计165,690,974.82元。其中：基本支出10,515,343.45元，占总支出的6.35％；项目支出155,175,631.37元，占总支出的93.65％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少58,447,458.82元，下降26.08%。其中：基本支出减少534,961.46元，下降4.84%；项目支出减少57,912,497.36元，下降27.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年人员减少相应的基本支出减少以及专债项目支出减少导致本年比去年支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,515,343.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,652,863.64元，占基本支出的91.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费862,479.81元，占基本支出的8.20％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155,175,631.37元。其中：基本建设类项目支出3,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出121,200,000.00元，2021年州级第一批项目前期工作经费483,747.52元，2021年第一批省预算内前期工作经费1,000,000.00元，永仁灌区工程项目前期工作经费4,000,000.00元，2020年节水型社会创建经费24,417.48元，水旱灾害风险防御应急保障项目经费90,000.00元，中央水利发展资金11,806,943.47元，县财政局拨入2021年小型水库安全运行补助资金487,203.06元，小型水库安全运行省级补助资金8,283,173.78元，省级水利专项资金15,463.92元，重点水利建设项目州级配套资金510,947.52元，永仁县农村供水保障专项行动项目补助资金1,760,000.00元，运行管理及维修养护经费363,000.00元，四美乡村(河湖长制)工作经费93,499.97元，2022年小型水库经费1,680,075.98元，行政处罚罚资金50,000.00元，永仁县农村供水保障专项行动项目县级项目资本金和项目公司注册资本金补助经费366,640.00元，偿还2023年4季度拉里么水库贷款本息资金2,614,459.17元，永仁农村供水保障（一期）工程征占地经费346,059.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出44,490,974.82元,占本年支出合计的26.85%。与上年相比增加18,258,955.61元，增长69.61%,主要原因是2022年度安排的项目加快了施工及报账进度导致本年比上年的一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2,614,459.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%，主要用于其他科学技术支出2,614,459.17元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,886,870.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于死亡抚恤110,000.00元、机关事业单位养老保险994,957.28元、行政单位离退休177,235.90元、事业单位离退休471,106.70元、机关事业单位职业年金缴费支出133,570.96元。

9.卫生健康（类）支出604,483.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于行政单位医疗50,820.16元，事业单位医疗274,772.05元，公务员医疗补助257,947.32元，其他行政事业单位医疗支出20,944.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出38,782,912.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.17%，主要用于行政运行1,639,192.36元，水利工程建设20,985,086.05元，水利工程运行与维护9,640,713.36元，水土保持1,900,000.00元，水资源节约管理与保护649,500.00元，防汛1,220,349.97元，抗旱326,450.00元，江河湖库水系综合整治487,203.06元，其他水利支出150,000.00元，农村基础设施建设1,760,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出602,249.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于住房公积金支出602,249.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71,000.00元，决算为63,383.88元，完成年初预算的89.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为51,000.00元，决算为49,991.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.87%，完成年初预算的98.02%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为13,392.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.13%，完成年初预算的66.96%，具体是国内接待费支出决算13,392.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为71,000.00元，支出决算为63,383.88元，完成年初预算的89.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为51,000.00元，决算为49,991.88元，完成年初预算的98.02%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为13,392.00元，完成年初预算的66.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：水务局本着履行节约的原则加强对公务用车和公务接待的管理，严格控制公务用车支出和就餐标准及接待陪同人数，使三公经费（公务接待和公务用车）支出与年初预算数和上年支出数相比均明显减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,032.88元，增长5.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,008.12元，下降1.98%；公务接待费支出决算增加4,041.00元，增长43.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度各级水利检查较多，公务接待费较上年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水利项目工作推进情况监督检查，省州各级项目对接，防汛抗旱工作监督检查，河湖“四乱问题整改”，城乡供水保障，水土流失治理，水资源监督检查等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利项目工作推进情况监督检查，省州各级项目对接，防汛抗旱工作监督检查发生的接待20批次及123人次支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县水务局2023年机关运行经费支出862,479.81元，比上年减少197,102.10元，下降18.6%,主要原因是2023年减少了由于设备老化原因使得维持单位运转的相关基本支出，导致机关运行经费与上年相比有所减少。部门机关运行经费主要用于支付单位办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、“三公经费”等费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县水务局资产总额1,084,343,917.96元，其中，流动资产385,694,505.84元，固定资产446,174.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,950,771.56元，无形资产1元（净值），其他资产688,816,485.29元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,981,661.01元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额129,018.12元，其中：政府采购货物支出129,018.12元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额129,018.12元，其中：授予小微企业合同金额129,018.12元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700433201111