永仁县麻栗树水库管理所2021年部门预算公开

附件3

永仁县麻栗树水库管理所2021年部门预算编制说明

目录

第一部分永仁县麻栗树水库管理所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县麻栗树水库管理所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分永仁县麻栗树水库管理所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位2021年度的主要职能职责是：负责麻栗树水库库区管理、工程管理、水文观测及资料整编；保护工程设施，制定蓄排水计划，负责工程维护，保证工程安全运行；负责制定供水计划，实行计划用水；负责协调供水工作，做好供水水费核定征收工作；积极开展水库多种经营。

（二）机构设置情况

我所是独立核算单位，有独立核算机构1个，没有附属机构。

（三）重点工作概述

1、加强党建及党风廉政建设工作。以支部党建提质建设为主旨，在提升队伍综合素质上下功夫。一是抓“三会一课”制度落实。按季度认真组织召开支部会、按月召开支委会，上级分管领导到支部讲授党课2次，书记讲党课2次；二是落实支部主题党日制度；三是落实“党费日”抓党费收缴管理规范化；四是严格落实党员积分制管理；五是抓好党务、所务公开；六是认真开展“智慧党支部”建设，进一步提高工程管理队伍的理论素养、政治思想和工作技能，不断提升综合素质。

2、加强规章制度执行和作风建设，实现工作成效进一步提升。

坚持严格执行规章制度，在狠抓制度、规范和提升工作作风入手，努力在工作上创新、业务上求精、落实上求效，不断开展“岗位练兵”、业务及现场设施设备操作培训等业务提升工作。确保单位及职工个人执行规章制度严，完成工作任务好。

3、落实好防洪度汛工作。进一步牢固树立防汛、抗旱意识和责任意识，突出早抓、实抓，扎实有效地做好了防汛各项基础性工作。一是确保汛前检查到位。在汛前认真检查各个防汛沟渠、道路、大坝主体等工程情况，排除安全隐患。二是责任落实到位。从五月份防汛期开始，严格执行24小时领导带班、防汛值班制度。准确掌握水文水情动态和大坝主体工程运行情况，确保安全调度。三是严格做好各项观测工作的观测和数据统计，确保防洪安全度汛有序进行。

4、做好年度安全生产工作。按照年度即定标杆工作目标和省一级水利工程管理工作项目，继续以高质量、严要求、精细化落实年度工程设施建设、运行和管理工作，继续稳步提升水务安全生产标准化管理工作，科学统筹全力推进年度工作和目标任务。

5、做好灌区供水服务和水费征收工作。积极做好主干渠清淤疏浚工作，根据今年的供用水计划组织好供水服务、渠道巡查管护和水费征收工作。

6、做好维修养护工程的质量监督和项目实施。积极做好各级项目资金的实施和相关工程的质量监督工作。

7、落实河湖长制工作各项措施和“爱国卫生”7个专项行动，按照年初预算，及时进行库区水域岸线垃圾集中打捞清理和乡村公路沿线卫生清洁义务劳动等活动工作。

8、完成其他零时性工作任务和领导交办的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入103.38万元，其中：一般公共预算103.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

与上年126.11万元对比减少22.73万元，主要原因是2021年人员调出2人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入103.38万元，其中:本年收入103.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.38万元（本级财力103.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年126.11万元对比减少22.73万元，主要原因是2021年人员调出2人。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出103.38万元。财政拨款安排支出103.38万元，其中：基本支出100.38万元，与上年121.11万元对比减少20.73万元，主要原因是2021年人员调出2人；项目支出3万元，与上年5万元对比减少2万元，主要原因是2021因县级财力有限要求各部门勤俭节约，树立过紧日子的思想尽量压缩经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208社会保障和就业支出13.17万元，其中：2080502事业单位离退休4.35万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.82万元。

（1）2080502事业单位离退休4.35万元，主要用于保障事业退休人员统筹外津补贴及慰问经费。

（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.82万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

2、210卫生健康支出8.39万元，其中：2101102事业单位医疗6.13万元，2101103公务员医疗补助2.26万元。

（1）2101102事业单位医疗6.13万元，主要用于保障事业在职人员行政事业单位医疗。

（2）2101103公务员医疗补助2.26万元，主要用于公务员医疗补助。

3、213农林水支出74.1万元，其中：2130306水利工程运行与维护74.1万元。

（1）2130306水利工程运行与维护74.1万元，主要用于单位的工资福利支出、单位公用经费。

4、221住房保障支出7.72万元，其中：2210201 住房公积金7.72万元。

（1）2210201 住房公积金7.72万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

部门预算支出103.38万元。

基本支出100.38万元，其中：30101基本工资：24.78万元；30102津贴补贴13.92万元；30103奖金：2.03万元；30103奖金：12.6万元(绩效奖励)；30107绩效工资：14.41万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：8.82万元；30110职工基本医疗保险缴费：5.79 万元；30111公务员医疗补助缴费2.26万元；30112其他社会保障缴费：0.34万元；30113住房公积金：7.72万元；30201办公费：0.3万元；30207邮电费：0.17万元；30112其他社会保障缴费(工伤保险、残疾人保证金）0.96万元；30206电费：0.73万元；30228工会经费：1.2万元；30299其他商品和服务支出：0.12万元(退休人员公用经费)；30302退休费：4.23万元；

项目支出3万元，其中：30206电费：0.73万元；30239其他交通费用：0.45万元；31006大型修缮1.82万元；

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

（三）单位资金支出情况

2021年，本单位资金支出为103.38万元，其中：基本支出100.38万元，项目支出3万元，比2020年预算数减少22.73万元，下降18%。主要原因是2021年人员调出2人。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县麻栗树水库管理所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县麻栗树水库管理所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县麻栗树水库管理所2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县麻栗树水库管理所2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年永仁县麻栗树水库管理所申报了麻栗树水库2021年大坝枢纽工程维修养护费1个项目3万元。麻栗树水库2021年大坝枢纽工程维修养护费项目的绩效目标为：1、完成更换制作安装中涵输洞检修闸启闭机新控制柜1个；2、完成库区水面漂浮物打捞、垃圾清运工程2400平方米；3、溢洪道、泄洪洞、输水隧洞闸门启闭、全区域监控系统及抽水机等工程运行用电14588度；4、完成泄洪洞、溢洪道启闭机不锈钢废油收集器制作16个；5、购买巡库船只用油、日常管理用油、枢纽工程机电设备维护保养用油648升；6、工程质量验收合格率达到100%；7、社会公众或服务对象满意度达到95%以上；8、洪涝灾害年均直接经济损失占同期GDP比重降低到0%；9、保证县城备用水源及库区周边群众生活用水人数；10、保证沿线农田灌溉面积1.69万亩；11.质量事故控制在0件；12.水质达标率达到100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 永仁县麻栗树水库管理所2021年部门预算表（详见附表）