永仁县尼白租水库管理所2021年部门预算公开

附件3

永仁县尼白租水库管理所2021年部门预算编制说明

目录

第一部分永仁县尼白租水库管理所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县尼白租水库管理所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分永仁县尼白租水库管理所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位2021年度的主要职能职责是：负责尼白租水库库区管理、工程管理、水文观测及资料整编；保护工程设施，制定蓄排水计划，负责工程维护，保证工程安全运行；负责制定供水计划，实行计划用水；负责协调供水工作，做好供水水费核定征收工作；积极开展水库多种经营。

（二）机构设置情况

我所是独立核算单位，有独立核算机构1个，没有附属机构。

（三）重点工作概述

1、认真做好供水管理服务工作。完成2021年度供水计划拟定上报，在确保城镇饮用水供应的前提下，科学调度水资源，多蓄水确保农灌、饮用水双轮驱动，确保社会经济正常运转；做好2021年度供水合同签订，完成年度1791万立方米供水。抓住小型水库管理体制改革机遇，认真抓好文件精神落实，进一步规范供用水管理。加强灌区合作社工作交流和管理，做好供用水调度，使灌区工作逐步向制度化、法制化迈进。继续做好服务灌区活动，要确实进村入户继续深入灌区了解和掌握灌区群众的用水困难和意见建议，做好下步灌区供用水服务工作，进一步增强职责意识、服务意识。

2、扎实抓好固定资产投资工作。完成2021年水务局下达尼白租水库管理所固定资产投资任务8400万。

3、做好水库运行管理工作。按照运行管理监测频次规定，开展水库工程巡视检查48次，大坝工程测量4次，渗流监测72次，测压管监测12次，闸门启闭机维护50次。继续认真执行水利工程运行管理规定，加强各项管理制度的落实，认真抓好好安全生产标准化达标巩固，加强安全生产的监督管理工作。继续加大安全防护及监控硬件建设，增加监控设备，扩大库区监控范围，确保万无一失。

4、认真做好河长制工作。年内开展水库库区巡查50次，渠道巡查12次，认真开展水库管理范围违法清理专项整治行动，排查水库管理范围和渠道管理范围内违规耕种问题及时整改；积极申报2021年度省级美丽河湖，按要求上报评审有关材料。利用推进河长制的历史机遇，加强库区和渠道管理，提高灌区水源水质，实现库区水质明显提高、渠道行水畅通无阻、水清岸绿安全的管理目标，继续加强宣传水源地保护宣传工作，进一步提高保护区群众自觉遵守水法规意识和保护水源地意识，减少保护区人为破坏和污染。重点加强水源地植被保护，加强日常巡查，杜绝水源地保护区内建厂（场），设置排污口，禁止开荒、砍伐树木、采石、放牧、钓鱼、游泳等污染水源人为活动。

5、认真做好水库各项工程项目实施管理。严格各类办事程序，加强党内、党外监督，严格落实各项规章制度，继续做好党务、政务、财务公开工作，增强工作透明度，确保工程安全，资金安全，人员安全。

6、扎实抓好支部党建工作。按照目标责任书内容抓好各项工作落实，认真开展“三会一课”，年内召开党员大会4次，开展主题党日12次，讲授专题党课4次，认真开展谈心谈话，召开2020年度专题组织生活会和民主评议党员工作会议，按时完成党建工作任务，按质按量上报相关材料，认真做好开展党史学习教育相关准备工作。

7、扎实抓好党风廉政建设工作。按照目标责任书内容抓好各项工作落实，认真贯彻落实水务局2021年度全面从严治党和作风问题暨以案促改警示教育会议精神，做好单位和职工廉政岗位风险排查工作，干部职工作出廉政承诺，按照工作开展情况及时进行责任主体谈话和开展廉政集体谈话。

8、扎实做好省级环保督察反馈问题整改工作。针对反馈的3个问题，制定整改方案和整改措施，按照整改要求认真落实整改工作，安排工作人员到水库周边村组开展饮用水水源地保护宣传工作3场次12人，开展一级保护区巡查120余次，二级保护区巡查11次，筹措资金增设水源地禁止放牧警示牌4块，简易修复二级保护区损坏围栏4处36米，按照属地管理的原则加强与猛虎乡人民政府的沟通协调，积极对接有关工作，加强保护区群众管理，禁止放牧、禁止家禽进入。3月19日顺利通过省级整改验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入139.18万元，其中：一般公共预算139.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

与上年121.55万元对比增加17.63万元，主要原因是2021年单位调入2人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入139.18万元，其中:本年收入139.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.18万元（本级财力139.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年121.55万元对比增加17.63万元，主要原因是2021年单位调入2人。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出139.18万元。财政拨款安排支出139.18万元，其中：基本支出136.18万元，与上年116.55万元对比增加19.63万元，主要原因是2021年单位调入2人；项目支出3万元，与上年5万元对比减少2万元，主要原因是2021因县级财力有限要求各部门勤俭节约，树立过紧日子的思想尽量压缩经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208社会保障和就业支出22.34万元，其中：2080502事业单位离退休10.86万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.48万元。

（1）2080502事业单位离退休10.86万元，主要用于保障事业退休人员统筹外津补贴及慰问经费。

（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.48万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

2、210卫生健康支出11.07万元，其中：2101102事业单位医疗8.07万元，2101103公务员医疗补助3万元。

（1）2101102事业单位医疗8.07万元，主要用于保障事业在职人员行政事业单位医疗。

（2）2101103公务员医疗补助3万元，主要用于公务员医疗补助。

3、213农林水支出95.73万元，其中：2130306水利工程运行与维护95.73万元。

（1）2130306水利工程运行与维护95.73万元，主要用于单位的工资福利支出、单位公用经费。

4、221住房保障支出10.04万元，其中：2210201 住房公积金10.04万元。

（1）2210201 住房公积金10.04万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

部门预算支出139.18万元。

基本支出136.18万元，其中：30101基本工资：32.34万元；30102津贴补贴17.97万元；30103奖金：2.66万元；30103奖金：16.2万元(绩效奖励)；30107绩效工资：18.78万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：11.48万元；30110职工基本医疗保险缴费：7.53万元；30111公务员医疗补助缴费3万元；30112其他社会保障缴费：0.54万元；30113住房公积金：10.04万元；30201办公费：0.54万元；30206电费：1.61万元；30207邮电费：0.19万元；30112其他社会保障缴费(工伤保险）0.78万元；30228工会经费：1.2万元；30299其他商品和服务支出：0.3万元(退休人员公用经费)；30302退休费：10.56万元；30305生活补助0.46万元。

项目支出3万元，其中：31006大型修缮3万元；

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

2021年本单位资金支出为139.18万元，其中：基本支出136.18万元，项目支出3万元，比2020年预算数增加17.63万元，增长15%。增加主要原因是2021年单位调入2人。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县尼白租水库管理所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县尼白租水库管理所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县尼白租水库管理所2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县尼白租水库管理所2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位申报了大坝枢纽工程维修养护项目1个，共计3万元。大坝枢纽工程维修养护项目的绩效目标为：1、库区漂浮物打捞（打捞漂浮物及运输50吨）。2、大坝监控设施维修（更换监控摄像头2个，监控维修10个）。3、泄洪洞梯步及护栏养护（修复梯步105m2,护栏喷漆240米）。4、水库工程绿化项目（购买肥料及农药）。5、其他设施、设备运行维护（机电设施设备运行维护1项）。6、工程质量验收合格率达到100%；7、社会公众或服务对象满意度达到95%以上；8、洪涝灾害年均直接经济损失占同期GDP比重降低到0%；9、保证县城及周边群众生活用水人数达到7万人；10、保证沿线农田灌溉面积5.2万亩；11.质量事故控制在0件；12.水质达标率达到100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分永仁县尼白租水库管理所2021年部门预算表（详见附表）