永仁县财政局2021年部门预算公开

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目录

第一部分永仁县财政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县财政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县财政局2021年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 永仁县财政局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州财税发展战略、方针、政策。组织拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，建立跨年度预算平衡机制。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和平衡社会财力的建议。监督和管理预算执行，指导乡镇财政工作。

2.负责编制全口径年度财政预算草案，负责编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，统筹审核社会保险基金预算，将政府收支全部纳入预算管理职责。执行永仁县人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支。编制年度财政决算。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告年度财政决算。编制部门预算，负责全县经费支出政策和开支标准制定。负责审核批复县级预算单位的年度预决算。负责办理州对永仁县的转移支付。

3.负责拟订财政、财务、会计管理的规范性文件、政府规章及实施细则。负责财税法规政策和预算管理有关监督工作。

4.负责政府非税收入管理，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入。负责政府性基金预算编制和管理工作。配合相关部门管理彩票市场、彩票资金。承担国外贷（赠）款管理有关工作。

5.拟订和执行地方政府债务管理制度和政策，承担地方政府性债务的日常管理和地方政府债券组织管理工作职责，负责县级部门和各乡镇政府性债务监督管理。

6.负责制定国库管理制度、国库集中支付制度并贯彻落实，承担国库资金管理有关工作。统一管理财政专户。负责县级预算单位账户开设的审批。贯彻落实政府采购相关法规。

7.负责办理和监督县级财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款。参与拟订县级建设投资的有关政策，创新政府投融资管理，推广运用政府和社会资本合作模式（PPP）。负责基本建设财务管理。负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。

8.参与拟订社会保障规范性文件、政策和改革方案。会同有关部门管理全县的社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制县级社会保障预决算草案。贯彻执行财政支农涉农政策并负责相关资金管理。负责协调、监督、指导全县农村综合改革工作。

9.负责制定财政资金绩效评价和投资评审有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价、投资评审体系，组织实施全面预算绩效管理，编制年度预算绩效报告。依法监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法处理财政违纪违规行为。

10.依法管理全县会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。承担全县会计人员管理工作。组织会计人才和财务人员培训活动。负责依法管理全县资产评估有关工作。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

11.负责拟订全县金融业务发展规划，提出服务和促进金融业发展的意见和政策建议，引导和鼓励驻永金融机构加大服务支持地方经济社会发展的力度，组织有关考核和奖励工作。组织开展政府与驻永金融机构的合作，配合依法履行监督管理职能。牵头组织协调有关部门整顿、规范金融秩序，处置地方金融风险，维护地方金融稳定。负责小额贷款公司的管理工作。推进投融资平台建设，配合有关部门指导、协调投融资主体开展业务工作。推进资本市场、保险市场发展。

12.负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法，按照规定管理县级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算制度、办法。监缴县属企业国有资本收益。贯彻实施企业财务管理相关制度，参与拟订企业国有资产管理有关制度。按照规定管理资产评估工作。

13.代表永仁县人民政府履行出资人职责，对永仁县人民政府以资源性资产、资金投向企业的国有资产实施监督管理。负责所监管县属企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的政府规范性文件，制定有关制度、措施。负责对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设。承担所监管企业党组织党建党风工作。

14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，永仁县财政局机关设19个内设机构（股级）。

1.办公室

综合协调处理机关日常政务、事务。督促重大事项的落实。负责文秘、会务、宣传、印鉴、档案、保密、信访、政务公开等工作。承担机关制度建设、财务及固定资产管理、机构编制、人事管理、干部教育、后勤服务等职责。负责统筹做好上级部门对财政的综合绩效考核评价工作。负责离退休人员管理服务工作。协调办理人大代表建议、政协提案。

2.综合股

提出中长期财政规划建议。组织拟订政府购买服务制度。提出收入分配政策建议和改革方案。负责管理住房改革预算资金，监管住房公积金。会同有关部门拟订土地、矿产等国有资源收入政策。监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。承担清理规范行政事业单位津贴补贴的有关工作。管理政府性基金。负责财政周转金的清理、催收工作。

3.预算股

提出全县财政政策、财政体制、预算管理制度的建议，组织编制中期财政规划。执行国家财政体制和管理制度，拟订全县财政管理体制和预算管理制度，编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，统筹审核社会保险基金预算，将政府收支全部纳入预算管理职责。编制年度财政收支预算草案，拟订收支预算调整变更方案，汇总全县年度收支预算草案，办理年度全县财政结算。审定县级部门人员经费和公用经费等“零基预算”支出标准定额。负责全县财政收支管理及预算执行分析，提出增收节支和平衡财政收支预算的政策措施和建议。负责提供财政预决算报告、年度预算调整报告相关数据资料。组织部门支出标准体系建设及项目库管理工作。汇总年度地方财政预算。负责制定全县政府债务管理制度和办法，承担地方政府性债务的日常管理和地方政府债券组织管理工作职责，积极争取债务限额。负责制定政府性债务偿还机制，提出政府债务管理制度的建议。负责防范化解全县政府性债务风险，做好风险测算、预警和提示工作。负责全县政府性债务的统计、分析上报工作。负责政府性债务资金的转贷、财务管理及资金使用的绩效评价工作。负责对政府性债务进行清理核算。承担政府债务管理有关工作。负责办理中央、省、州对我县的转移支付。统一办理预算指标的调整、划转、追加、登记等管理事宜。

4.国库股

组织预算执行、资金调度及分析预测。组织实施总预算会计、行政单位会计制度及政府会计制度。组织实施国库管理制度、国库集中收付制度、公务卡结算制度。组织实施政府非税收入国库集中收缴。负责县级预算单位银行账户开立、变更的审批和备案。负责县级财政全额拨款单位工资统发。负责财政总预算会计、预算外专户会计和专项资金会计核算和管理。负责财政总预算编审和部门决算审核汇总上报。承担国库资金管理的有关工作。负责联系中国人民银行永仁县支行。承担财税库银联网工作。

5.行政政法股

负责行政、政法部门的预算管理工作，建立与司法体制改革相匹配的政法经费保障机制，拟订有关财政政策。审核下年度专项资金支出预算草案。制定项目资金使用的财务管理办法。管理民族机动金、县乡基层政权建设资金等专项资金。负责办理驻永军队、武警部队有关经费事项。负责政法类专项行动的经费预算及相关工作。

6.教科文股

负责宣传、文化和旅游、科技、教育、体育等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。审核下年度专项资金支出预算草案。承担《事业单位财务通则》及有关行业财务制度的监管工作。承担义务教育经费保障机制改革的具体工作。承担县级国有文化企业、事业单位财务管理的有关工作。参与制定所联系单位行业发展规划和有关政策、制度。

7.经济建设股

负责工业、交通、能源、商贸、粮食和物资储备、建设、应急等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。拟订基本建设财务管理实施细则。参与拟订县级建设投资的有关政策。承担有关政策性补贴和专项储备财政管理工作。负责工业、交通、能源和建设等工程项目管理。参与管理分配县级项目前期费。参与制定所联系部门行业发展规划和有关政策、制度。组织管理县级财政投资基本建设项目竣工决算评审和批复工作。制定财政投资基本建设项目绩效评价指标体系，配合开展县级财政投资基本建设项目绩效评价工作。参与投资体制改革，在城镇基础设施建设、准公益事业发展中推广PPP 模式。拟订支持企业改革、创新、发展和县级财政支持相关产业的财政政策办法并承担相关资金管理工作。提出促进内外贸易发展的财政政策并承担相关资金管理工作，贯彻落实国家与国有企业分配政策，组织执行国有资本经营预算制度，编制国有资本经营预算草案，汇总编制国有资本经营决算，并监缴国有资本收益。会同县级有关部门对财政扶持企业资金项目进行审查。

8.资源环境股

负责自然资源和规划、生态环境、林业和草原等单位的部门预算管理工作。负责审核和执行县级基本建设资金预算。提出促进全县资源节约、土地整治、生态保护修复、污染防治、核与辐射安全、海洋、测绘、国家公园建设等方面的财政政策建议。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划、政策等。

9.农业股

负责农业农村、水利、气象、扶贫等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作，统筹安排财政扶贫资金。提出有关农村综合改革的政策措施建议。负责全县农村综合改革组织、协调、督促、服务等日常工作，贯彻落实中央、省、州、县关于农村综合改革的政策措施。指导、督促乡镇和县级有关部门开展农村综合改革工作，承担永仁县农村综合改革领导小组办公室日常工作。

10.社会保障股

负责人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议。审核下年度专项资金支出预算草案。负责审核社会保障预决算草案。负责社会保障专项资金的管理工作。会同有关单位管理县级财政社会保障和就业、卫生健康、医疗保障支出，拟订有关资金（基金）财务管理制度并监督执行。

11.金融股

负责财政政策与货币政策、金融监管、金融体制改革协调配合相关工作。承担金融方面的部门预算有关工作。参与拟订政策性金融、普惠金融有关政策。承担政府外债有关管理工作。负责地方金融企业的资产和财务监管。按照规定管理小额担保贷款财政贴息、政策性金融补贴业务。负责中央和省、州专项借款管理。负责财政政策性农业保险保费补贴管理工作。参与拟订全县救助基金管理的相关制度，监督检查救助基金的筹集、垫付、追偿等运行情况，依法组织对救助基金的财务审计，对救助基金管理机构工作人员进行监督。承担政府和社会资本合作工作领导小组办公室的相关工作。承担外事、招商等单位的部门预算管理工作。负责国际金融组织和外国政府贷款、赠款的项目申请、评审、对外谈判、磋商、签约、转贷（赠）以及贷（赠）款资金管理与监督工作。承担政府国外贷款资金的回收、偿还和还贷准备金的管理工作。按规定管理多边开发机构和外国政府的贷（赠）款。

12.会计股

负责管理全县会计工作。负责宣传、组织、监督、实施国家统一的会计准则、会计制度、内部控制规范。拟订全县会计管理办法并组织实施。管理村级会计委托代理服务工作。承担会计专业技术资格、会计从业人员的管理工作，监督和规范会计行为。组织全县各类会计资格考试。拟订和实施会计人才培养规划。管理会计电算化工作。指导和监督代理记账机构业务工作。

13.财政监督股

负责监督检查财税法规、政策的执行和财政收支管理情况。承担监督检查会计信息质量的有关工作，依法查处违法行为。反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。组织监督检查财政部门内部执行财政法规、政策和制度的情况。负责督促县本级财政审计结果的整改落实。承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作。承担机关规范性文件的合法性审核。负责财政部门承担的税收减、免、缓征等税收优惠政策的审批。负责机关行政执法监督和评议考核工作。参与有关听证、行政复议、行政应诉工作。组织开展法制宣传教育。参与宣传贯彻国家财税法律法规规章和政策，做好地方重点税源和重点产品竞争力调查工作。配合做好预算绩效评价有关工作。

14.政府采购管理股

负责组织实施政府采购管理制度、政策和中长期计划。调整政府集中采购目录限额标准和公开招标数额标准。审查集中采购机构的采购方案，审批集中采购机构的评标意见，监督采购合同的签订和执行。管理县级单位采购项目申请，统一委托“集中采购机构”进行采购。审核县级政府采购预算和资金的支付。考核县级集中采购机构和代理机构。管理和监督政府采购活动。监督政府采购评审专家库运行。负责政府采购信息的收集、统计、发布。编制政府采购预算。处理政府采购投诉事宜。办理其他政府采购监督管理事项。

15.绩效管理股

贯彻执行财政资金绩效评价有关政策、制度和办法，确定财政支出绩效评价目标和要求。组织制定县级财政支出绩效评价指标体系和评价标准，建立财政绩效评价数据库。拟订县级财政支出绩效评价规划和年度计划并组织实施，审定县级各预算单位预算支出的绩效考评目标。指导和推动全县财政支出绩效评价工作，组织开展财政支出绩效评价相关课题的研究。负责指导全县预算评审工作。组织管理县级部门预算编制评审和追加预算评审工作。负责县级部门项目支出标准定额的制定、发布和修订工作。组织拟订县级预算评审工作计划，编制县级预算评审经费预算，管理县级预算评审工作经费。

16.资产管理股

负责县级行政事业单位国有资产的监督管理工作。负责建立行政事业单位国有资产评价体系。制定县级行政事业单位优化资产配置政策和配置标准。配合部门预算的编制对单位资产购置项目进行审批。按规定进行资产处置和产权变动事项审批。负责组织县级行政事业单位国有资产产权界定、产权纠纷调处、资产统计报告、资产评估、资产清查工作。负责监管以政府名义承办的各类大型活动、会议的资产购置使用和处置。承担事业单位转企改制工作中国有资产的监督管理。负责县级行政事业单位出租、出借国有资产和利用国有资产对外投资的审批。负责行政事业单位国有资产收益的监管。

17.非税收入管理股

负责拟订政府非税收入征收管理实施办法。负责政府非税收入征收的监督管理。审核县级部门政府非税收入年度收入预算。负责县级政府非税收入的核算和全县政府非税收入统计分析工作。管理财政票据。承担永仁县非税收入管理局日常工作。

18.科技信息股

负责组织协调和指导全县财政信息化建设工作。拟订财政信息化建设有关管理制度和办法。拟订财政信息化建设发展规划并组织实施。组织拟订财政信息化建设的有关规则和标准。负责机关信息化建设项目管理工作。负责建设和管理全县财政业务专网，负责全县财政系统的计算机网络系统安全建设和管理工作。参与财政核心业务软件系统的推广应用和维护。负责机关办公自动化建设和计算机网络系统的安全保密和舆论监督工作。负责机关办公自动化的运用及规划工作。负责组织全县财政系统计算机专业人员的岗位培训和机关干部的计算机信息技术培训工作。

19.国有企业管理股

负责对县人民政府以资源性资产、资金投向企业的国有资产实施监督管理。负责所监管县属企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的政府规范性文件，制定有关制度、措施。负责对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设。按照干部管理权限研究讨论所监管企业领导干部的考察、任免、管理和监督，按有关规定程序任免或上报任免建议方案。

（三）重点工作概述

1.落实征管责任稳收支。深入分析全县财政运行中的困难问题，科学研判“十四五”及2021年收支形势，合理制定年度、季度、月度目标进度，层层分解压实责任。储备一批事关全县长远发展的大项目、好项目（骨干型、支撑型），主动对接协调，争取上级支持，促进向上争取任务落实，确保地方财政支出稳定增长。

2.统筹调度资金“保三保”。严格按照“保工资、保运转、保民生、保还本付息、保配套、保应急”的顺序安排财政预算，打足“三保”支出预算。

3.坚守两个底线防风险。压实重大风险防范责任，创新拓展债务化解渠道和途径，确保不发生债务风险事件。加大专项债券项目储备、申报、争取工作力度，加强汇报协调，争取更多项目进入省、州盘子，得到项目资金支持。

4.落实财政保障稳增长。以“六稳”、“六保”为一切工作的着力点，统筹考虑疫情影响，科学安排财政支出，合理调配财政资源，全力以赴保就业、保市场主体、保基本民生，牢牢兜住民生底线。

5.深化财政改革提绩效。持续深化零基预算改革，坚持量入为出，完善能增能减的预算分配机制，大力调整优化支出结构。继续推进支出经济分类科目改革，清理规范过度保障的支出政策和支出挂钩事项，打破基数概念和支出固化格局。

二、预算单位基本情况

我单位2021年部门预算单位共1个且属财政全额供给单位的行政单位。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制19人，工勤编制3人，事业编制33人。在职实有53人，其中： 财政供养 53人。

离退休人员18人，其中： 离休0人，退休 18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1056.82万元，其中：一般公共预算1056.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0元，上年结转收入158.66万元，其他收入0万元。

与上年对比增加17.67万元，主要原因是新增政采云平台及采购管理信息系统实施费预算；另有工资晋级增资及新一年保险基数调整增加了预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1056.82万元，其中：本年收入1056.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1056.82万元（本级财力1056.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加17.67万元，主要原因是新增政采云平台及采购管理信息系统实施费预算；另有工资晋级增资及新一年保险基数调整增加了预算收入。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1056.82万元。财政拨款安排支出1056.82万元，其中：基本支出975.32万元，与上年对比减少23.85万元，主要原因为中央八项规定的连续认真落实，并根据节约规定，收紧降低运转类支出，降低运行成本。项目支出81.50万元，与上年对比增加41.49万元，主要原因分析是新增政采云平台及采购管理信息系统实施费和财政云数据服务业务的开展；增加了防范和打击非法集资力度和经费；增加了PPP项目咨询服务支出预算和财政安可设备代替支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）－06（款）-01（项）一般公共服务支出－财政事务－行政运行支出616.72万元。主要用于人员工资支出、日常运行公用支出、会议、接待、劳务等。

2.201（类）－06（款）-02（项）一般公共服务支出－财政事务－一般行政管理事务支出12.5万元。主要用于公务车运维、财政业务培训，非法集资宣传和打击支出

3.201（类）－06（款）-07（项）一般公共服务支出－财政事务－信息化建设支出51.5万元。是财政一体化平台系统、部门预算系统、非税票据系统、全县预算单位会计集中核算系统运维、采购管理服务费；政采云平台及电子差旅费报销公务之家系统实施；财政金财工程设备安可替代。

4.208（类）－05（款）109.63万元，主要用于行政事业单位社会保障支出，其中：01（项）是行政单位离退休费支出37.75万元； 02（项）是事业单位离退休费支出2.27万元；05（项）是机关事业单位基本养老保险缴费支出69.61万元，主要用于退休人员经费中养老保险基金统筹外财政负担部分及实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.210（类）－11（款）主要用于医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗支出66.34万元，其中：01（项）属于行政单位医疗39.36万元，主要用于基本医疗保险缴费经费；02（项）属于事业单位医疗9.06万元；03（项）公务员医疗补助经费方面的支出17.92万元。

6.221（类）－02（款）-01（项）60.91万元，属于住房保障支出－住房改革支出－住房公积金，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年部门预算总支出1056.82万元（其中：基本支出975.32万元，项目支出81.50万元）。其中基本支出按政府预算支出经济分类科目如下：

1.基本支出（政府预算支出经济分类科目）

301（类）机关工资福利支出975.32万元。其中：01（款）－基本工资支出197.61万元；02（款）津贴补贴245.14万元；03（款）－奖金138.87万元。07（款）绩效工资23.56万元；08（款）机关事业单位基本养老保险缴费69.61 万元；10（款） 职工基本医疗保险缴费45.68万元；11（款）公务员医疗补助缴费17.92万元；12（款）其他社会保障费2.73万元；13（款）住房公积金60.91万元；99（款）其他工资福利支出32.40万元。

302（类）-01（款）办公费34.66 万元；05（款）水费0.60万元；06（款）电费1.80万元；07（款） 邮电费2.00万元；15（款）会议费1.00万元；17（款）公务接待费4.00 万元；26（款）劳务费2.00 万元；31（款）公务用车运行维护费4.50万元；39（款）其他交通费用41.78万元；99 （款）其他商品和服务支出1.08万元。

303（类）-02（款）退休费38.94万元；05（款）生活补助8.53 万元。

2.项目支出（政府预算支出经济分类科目）

项目支出81.50 万元，其中：30201 办公费15.00万元；30203 咨询费10.00 万元；30204 手续费10.00 万元；30213 维修（护）费41.50万元；30216 培训费5.00 万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

本单位无单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.02万元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项1项，购买服务资金2.00万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县财政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年减少5万元，下降43.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县财政局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是2020年和2021年都未安排因公出国预算经费。

（二）公务接待费

永仁县财政局2021年公务接待费预算为4万元，较上年减少3万元，下降42.86%，国内公务接待批次为51次，共计接待582人次。

比上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，接待支出明显下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县财政局2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少2万元，下降44.44%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少2万元，下降44.44%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

比上年减少的主要原因是上年扶贫工作量大，公务车使用运维费高，今年已脱贫，下村工作量小，公务车运维费降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年部门预算本单位项目支出81.50万元，其中重点项目预算绩效情况说明如下：

1.项目名称：全县财政一体化系统及各类财政业务管理系统维护及升级服务经费。

绩效目标：作为金财工程的系统运维费，保障财政一体化系统的正常运行，确保全县财政收支的正常开展。涉及各部门从部门预算到指标管理，到预算执行、集中支付，工资正常发放。全县所有单位的财务集中核算及报表生成。大大提升了财政业务科学化，精细化、信息化管理水平。

2.项目名称：PPP项目咨询服务经费。

绩效目标：认真完成PPP项目识别、准备、实施阶段报告、方案、计划等相关材料的编写，咨询PPP项目实施方案，咨询编制PPP项目可研报告，协助PPP项目入库，申报，保障PPP项目省级入选成功率。

3.项目名称：国库业务代理手续（付银行）经费。

绩效目标：保障财政工作顺利开展，银行代理国库业务工作顺利执行，精简业务流程、提高业务效率。

4.项目名称：全县政府采购云平台及采购管理信息系统、电子差旅费网上报销系统（缺口）经费。

绩效目标：提高全县预算单位电子差旅费网上报销改革业务效率。实现差旅费报销的电子化，科技化水平，提高报送差旅费的工作效率，提高差旅费的报销质量，从而节约时间及财政资金。为实现大数据管理分析提供基础数据支撑。

5.项目名称：金财工程设备更新（安可替代）经费。

绩效目标：根据政府会计制度改革要求，升级财务集中管理系统，为全县政府会计核算提供优质保障。购买国产安可办公设备保障工作顺利进行。

6.项目名称：防范和打击非法集资经费。

绩效目标：防范和打击非法集资，维护人民群众财产安全。通过宣传及打击整治，广大人民群众切身利益得到保护。提高广大群众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。

7.财政业务培训经费。

绩效目标：通过一系列的财政业务培训，大大提高全县财务人员政府会计制度业务工作水平。全县财务人员的电子化财务操作水平及熟练掌握新政府会计制度更上新台阶。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县财政局2021年机关运行经费安排93.42万元，与上年对比减少4.81万元，同比下降4.89%，主要原因是根据节约要求，降低行政运行成本，节约了公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 永仁县财政局2021年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县财政局2021年预算重点领域财政项目文本公开（详见附件）

监督索引号53232700131800111