永仁县财政局2017年部门决算及三公经费公开和说明

 

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永仁县财政局2017年度部门决算

第一部分 永仁县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  2017年重点绩效说明

第五部分  名词解释

第一部分 永仁县财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县财政局是政府组成部门，主要职能是：(一)贯彻执行国家和省、州的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展战略和中长期规划；参与研究制定综合经济政策；提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。(二)贯彻执行国家和省、州财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；拟定和监督执行财政、税收、国有资金本管理财务会计的地方性法规；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度；在职责内参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事务。(三)编制全县和县本级年度财政预算草案，执行县人代会批准的财政决算，依法管理财政收支；编制全县和县本级年度财政预算和执行情况，向县人大常委会报告全县和县本级年度财政决算；管理上级拨款和县级财政收支；管理行政机关和财政供人经费的事业单位银行开户；管理全县行政事业性收费票据和罚没收入票据；管理县级预算外资金和财政专户；管理政府性基金和专项资金。(四)根据国民经济发展计划，制定全县财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责拟定全县非税收入的法制制度，负责县本级非税收入的征管。(五)拟定县与乡(镇)的财政预算管理体制，合理划分财务；指导和监督乡(镇)财政工作，合理调度资金，监督预算执行。(六)管理和监督县级公共支出；制定需要全县统一规定的支出政策和开支标准；拟定和执行政府采购政策，指导政府采购工作；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规划》。(七)办理和监督县级财政经济发展支出，包括基本建设项目拨款、科技三项费用、挖潜改造资金、支农资金、农业综合开发资金等。(八)参与全县社会保障制度改革和政策、法规的研究制度；挂帐实现全县性的社会保障资金财务管理制度；管理和监督县级财政社会保障支出；对社会保障基金的使用实施财政监督；管理县级社会保障基金专户；参与制定住房、国有土地使用制度等改革政策。(九)拟定和执行财政与企业的分配政策；贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财务制度、全县性的基本建设财务办法；负责地方金融财务监管工作。(十)拟定执行国家有资本金基础管理的政策、改革方案、法规制度和管理办法；组织实施国有资本金权属界定、产权登记、产权转让、国有股权管理、清产核资、产权纠纷调处和仲裁工作；制定国有资本金收益分配政策，监缴县管国有资本金收入；负责资产统计、评价和资料汇总工作。(十一)管理政府性债务，执行国家债务管理的方针政策，拟定我县政府债务管理的实施办法和规章制度；承担外国政府、世界银行、国际农发基金会、亚洲开发银行等外国政府和经济组织贷款的对外谈判和磋商工作；统一管理县政府的国内外债权债务，研究政府债务状况，拟定防范政府债务风险的措施。(十二)管理和指导全县会计工作，监督执行会计法规制度、《企业会计准则》、政府总预算、行政和事业单位以及分行业的会计制度；负责会计委派制试点工作；保障会计人员依法行使职责；指导、管理和监督社会审计工作；组织和管理会计人员业务培训(十三)监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况，监督县级部门的财务活动，检查反映财政收支管理中的重大问题，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。(十四)制定全县财政科学研究计划和财政教育规划；组织指导全县财政干部培训；负责财政宣传和财政信息工作。(十五)承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县财政局2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。下设20个部门，单位编制人数54人，实有在职人数56人，其中：财政全供养56人；在编实有车辆1辆。离退休人员14人，其中：退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年决算总收入1235.03万元，其中：财政拨款收入1235.03万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1327.46万元，其中：基本支出855.54万元，占总支出的64％；项目支出471.92万元，占总支出的36％。

（一）基本支出情况

2017年用于保障正常运转的日常支出855.54万元，比上年增加200万元，增长30.53%。原因：一是政策性增加工资，二是调入人员增加工资。其中基本工资198.76万元，占基本支出的23.23％,；津贴补贴332.24万元，占基本支出的38.83％；商品与服务支出58.66万元，占基本支出的6.86％；对个人及家庭补助支出135.74万元，占基本支出的15.87％。

（二）项目支出情况

2017年用于保障机构为完成特定的行政工作任务而用于专项业务工作的经费支出471.92万元，比上年减少106.92万元，减22.66%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年部门公共预算财政拨款支出1269.70万元，占本年支出合计的95.64%。比上年增加269万元，增29%。原因：有政策性增加人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

2017年一般公共服务支出1327.45万元，主要用于财政事务支出，其支出为859.78万元，占总支出的75.50%；社会保障和就业支出，其支出为124.11万元，占总支出的14.44%；医疗卫生与计划生育支出，其支出为46.51万元，占总支出的5.4%；住房保障支出为40.03万元，占总支出的4.66%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年三公经费合计为19.53万元，相比较上年度25.22万元下降5.68万元，下降22.55%，其中公务用车运行维护费13.56万元，相比较上年度20.05万元，下降6.48万元，同比下降32.31%。公务用车保有量1辆，本年度未购置公务用车，本年度接待费5.96万元，相比较上年度5.18万元上升0.8万元，上升15.24 %，本年度公务接待批次为36批次，无外事接待批次，国内公务接待人次918人次，无外事接待人次，无因公出国（境）团组数，无因公出国（境）人次。

   (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年三公经费合计为19.53万元，相比较上年度25.22万元下降5.68万元，下降22.55%，其中公务用车运行维护费13.56万元，相比较上年度20.05万元，下降6.48万元，同比下降32.31%。公务用车保有量1辆，本年度未购置公务用车，本年度接待费5.96万元，相比较上年度5.18万元上升0.8万元，上升15.24 %，本年度公务接待批次为36批次，无外事接待批次，国内公务接待人次918人次，无外事接待人次，无因公出国（境）团组数，无因公出国（境）人次。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.56万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出13.56万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，县人社局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出5.96万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出5.96万元。本年度公务接待批次为36批次，无外事接待批次，国内公务接待人次918人次，无外事接待人次，无因公出国（境）团组数，无因公出国（境）人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县财政局2017年机关运行经费支出58.66万元，部门机关运行经费主要用于日常办公用品费、办公耗材费、差旅费、接待费、水电费、邮电费、聘请法律顾问、购买办公设备及公益性岗位人员志愿者生活补贴等支出，因本单位较去年相比增加工作人员故机关运行经费增加。

（二）其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

截止2017年12月31日永仁县财政局资产总额为459.83万元，其中固定资产276.67万元，流动资产183.17万元。有公务用车一辆。

2.政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出27.95万元，全部使用财政性资金购买。其中：购买档案柜及办公桌椅3.5万元，购买电脑、打印机、复印机、碎纸机、摄像机等24.45万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   

 第四部分  2017年重点绩效说明

重点绩效评价结果说明

（1）农村综合改革前期工作（一事一议、高标准农田建议项目）取得新进展。

(2)推动防范和打击非法集资工作进展，协同相关部门大力宣传，有力打击非法集资；

（3）圆满完成乡镇、各村委会支农政策和村级资金管理业务培训工作及财政干部各项培训工作;

(4)进一步充实金财工程网络及视频会议系统建设，实现所有会议培训视频培训，节约会议成本。

第五部分 名词解释

无

监督索引号53232700131801111