永仁县供销合作社联合社2023年度部门决算公开

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永仁县供销合作社联合社2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年部门整体支出绩效自评表

十五、2023年项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县供销合作社贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于供销工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对供销工作的集中统一领导，根据《永仁县供销合作社联合社章程》规定，设立理事会、监事会，实行理事会主任负责制。主要职责是：

1.宣传贯彻落实中央和省州县委县人民政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，按照县政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社发展规划，指导全县供销合作社事业的改革和发展。

2.对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

3.指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委县人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

4.负责全县农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任，并按出资额，依法享有相应的权益。

6.指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

7.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

8.对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全州性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

9.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

10.完成县委、县政府和州供销合作社交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

永仁县供销合作社2023年度重点工作任务为：

1.全面深入落实全国总社第七次社员代表会的会议精神，以改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社为重点，大力实施新农村现代流通服务网络工程、供销合作社培育壮大工程，加快把供销合作社打造成为与农民利益联结更紧密、为农服务功能更完备、市场运作更高效的合作经济组织体系。

2.实施供销合作社培育壮大工程，新建基层标杆社，示范引导基层标杆社，示范引导基层社提质增效。积极领办、创办带动农民范围广的合作联合社，推进供销合作社与农民合作社的协同发展；发展农民合作社综合服务中心，为农民合作社等新型农业经营主体提供综合性、社会化服务；积极发展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，为成员合作社及农民社员提供综合服务；实施农业生产托管服务拓展行动，做好肥料、农药、种子等农资供应工作；培育供销合作社“绿色供销”服务品牌；加强社有资产经营管理，确保社有资产保值增值。

3.建立、完善基层社会建设，实现县乡村运行机制贯通。不断健全和完善县、乡、村三级联合社社员代表大会、理事会、监事会，巩固提升乡镇基层供销社，创建村级基层供销社，完善“三会制度”，逐步形成县、乡、村上下贯通、整体协调的运行机制。

4.整合资源，积极搭建供销电商平台。抓住我县创建全国农村电子商务示范县的契机，立足供销系统资源和优势，聚焦乡镇级电子商务站建设及合作社电商平台入驻工作，推进“互联网+供销合作社”产业发展新模式，发挥供销合作社联结生产基地和农民专业合作社的优势，指导各类有条件的合作社加入我县电子商务服务中心与总社“供销e家”、省社“云品惠”“扶贫832平台”等供销第三方平台对接，形成网上交易、仓储物流、终端配送、实体销售一体化经营，推动实现优质农特产品效益最大化，同时做好《永仁县物流集散中心项目》编报、向上争取工作。

5.协调服务食用菌产业健康发展。认真贯彻落实《云南省加快食用菌产业发展的指导意见》，抓住云南省人民政府把楚雄州划定为全省食用菌产业发展重点布局区域支持发展、州委州人民政府把食用菌产业升级发展列入高原特色农业全力推进的机遇，依托我县丰富的野生菌食用菌资源，重点培育食用菌种植、加工、流通龙头企业及专业合作组织，做好松露菌种繁育及供应、示范基地建设、产品收购及技术服务等工作。推进好《永仁松露产业示范园建设项目》《永仁野森达菌业有限公司技改扩建项目》和《永仁县中和镇人工食用菌绿色食品基地升级发展项目》项目编报、向上争取工作。

6.积极参与美丽乡村建设，改善城乡生态环境。积极引导和探索发展生态养生、休闲观光、乡村旅游等新兴服务业的农民专业合作社，参与美丽乡村建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、合作指导股和经济发展股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入永仁县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县供销合作社联合社2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县供销合作社联合社2023年度收入合计1303977.47元。其中：财政拨款收入1248977.47元，占总收入的95.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入55000.00元，占总收入的4.22%。与上年相比，收入合计减少551411.80元，下降29.72%。其中：财政拨款收入减少576411.80元，下降31.58%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加25000.00元，增长83.33%。

永仁县供销合作社联合社2023年度财政拨款收入减少57.64万，下降31.58%，主要原因是减少商业流通事务中的行政运行、行政管理、其他商业流通事务部分的收入；其他收入增加2.5万元，增长83.33%，主要原因为供销社社有资产收益增长。

二、支出决算情况说明

永仁县供销合作社联合社2023年度支出合计1489599.27元。其中：基本支出1222325.35元，占总支出的82.06%；项目支出267273.92元，占总支出的17.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少285615.84元，下降16.09%。其中：基本支出减少193643.51元，下降13.68%；项目支出减少91972.33元，下降25.60%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是严格接待审批，大力压缩公务接待费和差旅交通费；在保证项目及工作正常开展的同时，节约会议费和培训费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县供销合作社联合社单位机构正常运转的日常支出1222325.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1142207.35元，占基本支出的93.45％，人均支出190367.90元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80118.00元，占基本支出的6.55％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县供销合作社联合社单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出267273.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元；持续深化供销综合改革工作191029.83元，用于新建村级基层社、规范农民专业合作社和食用菌产业相关培训工作；社有资产收益资金项目30829.00元，用于组建村级供销社、完成乡镇供销社换届与制作乡级供销社制度牌工作；以及用于永仁县供销合作社联合社社员代表大会会议召开30360.00元，用于会议开展及选举产生永仁县供销合作社联合社第二届理事会理事、副主任等事项；招商引资项目15,055.09元，用于招商引资相关业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出1489599.27元，占本年支出合计的96.22%。与上年相比减少341993.84元，下降19.26%，主要原因是严格遵守八项规定，严格接待审批，大力压缩公务接待费和差旅交通费，在保证日常工作正常开展及人员工资的同时，节约办公费。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15055.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%，主要用于开展供销合作社联合社商贸事务，为招商引资支出15055.09元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出214130.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.94%，主要用于行政事业单位养老支出189928.76元，含行政单位离退休金85080元，及机关事业单位基本养老保险缴费支出104848.76元；其次用于抚恤24202元，为死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出71633.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%，主要用于供销合作社联合社行政事业单位医疗，含行政单位医疗33569.28元、公务员医疗补助35684.52元和其他行政事业单位医疗支出2380元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1114947.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.86%。主要用于供销合作社联合社进行商业流通事务，含行政运行862728.79元、一般行政管理事务30360.00元和其他商业流通事务支出221858.83元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出73832.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%，用于供销合作社联合社住房改革支出，为缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为1009.00元，完成年初预算的20.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1009.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.18%，具体是国内接待费支出决算1009.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为1009.00元，完成年初预算的20.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1009.00元，完成年初预算的20.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守八项规定，严格接待审批，大力缩减公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4842.00元，下降82.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4842.00元，下降82.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守八项规定，严格接待审批，大力缩减公务接待费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于楚雄州供销合作社1批共8人到永仁县调研食用菌产业和社有企业发展情况，在调研考察期间发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第三部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出80118.00元，比上年减少33608.13元，下降29.55%，主要原因是严格接待审批，大力压缩公务接待费和差旅交通费；在保证本单位工作正常开展和项目工作完成的同时，节约办公费、会议费和培训费。部门机关运行经费主要用于保障我单位正常运行支出的办公费、物业管理费、公务接待费、工会经费、差旅交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县供销合作社联合社资产总额2573540.68元，其中，流动资产2517912.35元，固定资产55628.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232703200701111