永仁县2020年政府决算公开

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——2021年9月28日在永仁县第十七届人大常委会第41次会议上

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，我向本次会议报告永仁县2020年财政决算情况，请予审议。

一、县十七届人大第五次会议审议通过的《永仁县2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案的报告》中的决算汇总情况

（一）一般公共预算

全县一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入36390万元，转移性收入110270万元，上年结余收入573万元，调入预算稳定调节基金457万元，调入其他资金17470万元（其中：教育收费调入78万元、基金预算调入15500万元、招行捐赠资金调入1892万元），地方政府一般债券转贷收入8306万元，收入方总计173466万元。一般公共预算支出160648万元，上解支出3555万元，地方一般债务还本支出8306万元，安排预算稳定调节基金137万元，支出方总计172646万元。收支相抵，年终结转820万元，全部为项目结转。

（二）政府性基金预算 

全县政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入18217万元，上年结余1057万元，上级补助收入706万元，抗疫特别国债转移支付收入5026万元，政府债券转贷收入2620万元，收入方总计27626万元。政府性基金预算支出3674万元，地方政府专项债务还本支出2620万元，调出基金15500万元，基金支出方总计21794万元。收支相抵，年终结转结余5832万元。

（三）社会保险基金预算

全县社保基金收入完成20106万元，为预算数的122.2%，比上年决算数增长24.9%。其中：保费收入11787万元，财政补贴收入2926万元，其他收入（利息等）5393万元。全县社保基金支出完成19362万元，为预算数的114.4%，比上年决算数增长25%。其中：社会保险待遇支出15932万元，其他支出（上解等）3430万元。社会保险基金本年收支结余744万元，年末滚存结余16265万元。

二、州财政年终结算与县第十七届人大五次会议上报告财政决算变化情况

根据《楚雄州财政局关于2020年州财政与各县市财政年终结算有关事项的通知》（楚财预（2021）48号），经核对，州级财政对县级财政2020年度年终结算数与县十七届人大五次会议报告各项决算汇总数变动情况如下：

（一）一般公共预算收支决算汇总变动情况

一般公共预算收入方总计173403万元，减少63万元，其中：其他税收返还收入（增收留用及以奖代补）减少68万元，一般性转移支付收入增加5万元。一般公共预算支出合计172583万元，减少63万元，其中：转移性支出（上解支出）增加54万元，安排预算稳定调节基金减少117万元。

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入36390万元，转移性收入110207万元，上年结余收入573万元，调入预算稳定调节基金457万元，调入其他资金17470万元（其中：教育收费调入78万元、基金预算调入15500万元、捐赠调入1892万元），地方政府一般债券转贷收入8306万元，一般公预算收入方总计173403万元；一般公共预算本年支出160648万元，转移支付支出（专项上解支出）3609万元，债券还本支出8306万元，安排预算稳定调节基金20万元，一般公共预算支出方合计172583万元；收支相抵，2020年一般公共预算年终结余820万元（全部为上级专项结转下年支出）。

（二）政府性基金预算收支决算汇总变动情况

政府性基金预算收入方总计和政府性基金支出方总计与县十七届人大五次会议报告各项决算汇总数一致。

全县政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入18217万元，上年结余1057万元，上级补助收入5732万元（其中抗疫特别国债转移支付收入5026万元），地方政府专项债券转贷收入2620万元，收入总计27626万元。政府性基金预算支出3674万元，地方政府专项债务还本支出2620万元，上解支出0万元，调出基金15500万元，基金支出总计21794万元；收支相抵，年终结余5832万元（全部为上级专项结转下年支出）。

（三）2020年社会保险基金收入完成数20363万元，增加257万元，社会保险基金支出完成数与县十七届人大五次会议报告决算汇总数一致。

全县社保基金收入完成20363万元，增加257万元，其中其他收入增加257万元。

社保基金收支平衡情况：保费收入11787万元，财政补贴收入2926万元，其他收入5650万元，社保基金收入合计20363万元；社会保险待遇支出16002万元（增加70万元），其他支出3360万元（减少70万元）；收支相抵，2020年社会保险基金本年收支结余1001万元，年末滚存结余16523万元。

主任、各位副主任、各位委员，2020年全县财政工作在县委的正确领导和县人大的监督指导下，取得了一定成绩，但也存在许多困难问题亟待解决：一是增收基础薄弱，税收增长过度依赖投资拉动，缺乏支撑型、主导型财源税源项目，收入质量不高。二是财力缺口较大，向上争取资金到位率低，县级财政对上级转移支付补助的依赖度较高，县级财政自给率较低。三是“三保”保障压力大，地方财政收入增长远远不能满足财政支出需求，特别是基本民生刚性支出快速增加，可用财力规模与刚性支出需求不断拉大，财政“三保”压力进一步加大。四是偿债压力剧增，全县政府债务规模较大，隐性债务整改困难，县本级财政偿债支出压力逐年增加，财政运行困难加剧。以上问题，我们将认真研究解决，也请各位领导一如既往给予关心支持。

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