监督索引号53232700463401000
永仁县尼白租水库管理所2022年度部门决算
目录
第一部分 永仁县尼白租水库管理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 永仁县尼白租水库管理所概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责尼白租水库库区管理、工程管理、水文观测及资料整编；保护工程设施，制定蓄排水计划，负责工程维护，保证工程安全运行；负责制定供水计划，实行计划用水；负责协调供水工作，做好供水水费核定征收工作；积极开展水库多种经营。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、加强理论学习，提高思想觉悟。
2、加强纪律和法律学习。
3、坚持规范化建设，不断提高支部党建工作。
4、党风廉政建设纳入全年工作。
5、大坝安全运行情况。为切实做好防汛工作，确保主汛期安全生产零事故，管理所定期组织人员对水库大坝各项设施、设备进行全面的安全检查，截至2022年共计开展坝体安全巡视检查48余次，大坝工程测量2次，大坝浸位线测量12次，渗流监测48次，闸门启闭机维护48次，在管理中未发现危害工程安全及破坏水利设施的行为。
6、水库蓄水工作情况。2022年度县级下达的蓄水任务2597万立方米，截至2022年10月31日尼白租水库实际完成蓄水1800.15万立方米，完成了目标任务的69%。结合今年气象、水文趁势预报情况，尼白租水库累计降雨量872.2毫米，比去年同期减少降雨10.4毫米，水位1657.28米（45.08米）,比去年同期减少4.21米，水库库容1800.15万立方米，比去年同期减少蓄水620.24万立方米,距离水库正常蓄水位5.26米。经局领导班子开会研究部署后，启动了直苴大沟调水增蓄工作，共计调水增蓄22天，入库水量为372.9万立方米；根据现有库容，扣除死库容349万立方米后，尼白租水库可用水量为1451.15万立方米。
7、水源地保护工作开展情况。目前水库设有入流监测站3个，拦污栅3道，水库周边有行人、牲畜出没的地段设置有铁丝网围栏，重点部位设有监控13个，对取水口及大坝实现24小时监控覆盖，为从源头上保障水源地安全和水质优良，加强库区的一、二级水源保护区巡查工作。截至2022年累计对一级水源保护区巡查365次，二级水源保护区巡查62次，渠道巡查13次，出动人员合计400余人次，劝离库区违规垂钓7人，收缴渔具7具，驱赶保护区违规放牧18次，签订禁牧承诺书12份，共发放宣传单780份、解答群众咨询36次150人，清理库区水面漂浮物及岸线枯萎灌木林6000平方米，共计清理107吨。
8、认真落实供用水管理制度。制定科学、合理的供用水计划，并与用水单位签订供用水合同，供水计量准确，水费收取严格按永发改价费[2018]1号《永仁县发展和改革局关于对永仁县水利工程供水价格改革调整方案的批复》规定执行。全年生活供水268.83万m3，农业供水1381.46万m3，共计收取水费138.57万元，其中：农灌供水水费62.69万元，生活供水水费62.07万元，工业供水水费13.81万元，收取的全部非税收入以足额缴入国库。在做好水费征收的同时，管理所全体职工齐心协力稳推固定资产投资工作，2022年尼白租水库管理所申报固投项目2个，完成入库6153万元，超额完成下达任务数6000万元的0.98%。现以全部完成上级下达的任务目标数，固投工作取得圆满收官。
9、应急管理工作落实到位。一是认真修订水库防洪应急抢险预案，将责任进一步落实到人。抢险队伍主要由县武装力量、县级部门组成抢险队伍302人，县水务局水利工程抢险专家组12人，工程监测组6人组成；二是抓好防洪物资储备工作，管理所安排专人负责防汛物资的统计、调运、保管、保养等工作，防汛备用油料储备到位，防汛报警系统运行正常，防汛物资的数量和质量可靠；三是认真抓好应急演练工作，尼白租水库管理所及时组织全体干部职工学习批复的预案并参加了县级组织的演练活动，管理所根据预案分工实际情况又组织了监测组的监测工作演练。
10、安全生产责任制落实情况。管理所始终把水库安全生产放在首位，全面贯彻“安全第一，预防为主，防治结合”的安全工作方针，加强水库安全生产教育，对干部职工灌输水库安全生产、安全防范知识培训；印发了安全生产目标管理制度，制定了安全生产总目标和年度目标，细化落实安全生产责任目标签订责任书8份，岗位安全生产责任书6份，扎实开展安全检查记录，提高干部职工的安全生产意识和自觉性。截至2022年累计排查安全隐患12条，管理所遵循立行立改的原则，全面对隐患进行整改。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。具体情况作如下说明：根据“三定”方案，我部门属永仁县水务局的一个股所级单位，单位实行独立核算，未设置内设机构。
（二）决算单位构成
纳入永仁县尼白租水库管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即永仁县尼白租水库管理所。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
永仁县尼白租水库管理所2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
永仁县尼白租水库管理所2022年无国有资本经营预算收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；永仁县尼白租水库管理所2022年无政府性基金预算支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；永仁县尼白租水库管理所2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县尼白租水库管理所部门2022年度收入合计1,355,681.59元。其中：财政拨款收入1,355,681.59元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加30,702.59元，增长2.32%。其中：财政拨款收入增加30,702.59元，增长2.32%；增加的主要原因是2022年财政安排的项目资金增加。
二、支出决算情况说明
永仁县尼白租水库管理所部门2022年度支出合计1,360,464.89元。其中：基本支出1,272,464.89元，占总支出的93.53%；项目支出88,000元，占总支出的6.47%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加8,449.68元，增长0.62%。其中：基本支出减少49,550.32元，下降3.75%；项目支出增加58,000元，增长193.33%；增加的主要原因是2022年财政安排的项目资金增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障永仁县尼白租水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,272,464.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,243,941.55元，占基本支出的97.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,523.34元，占基本支出的2.24％，与上年对比减少49,550.32元，减少3.74%，减少的主要原因是2022年人员退休减少2人。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障永仁县尼白租水库管理所机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88,000元。其中：基本建设类项目支出38,000元。与上年比较增加58,000元，增长193%，增加主要原因是2022年财政安排的项目资金增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县尼白租水库管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,360,464.89元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加8,449.68元，增长0.62%，增加的主要原因是2022年财政安排的项目资金增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
２．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出345,387.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.39%，主要用于支付退休人员的工资142,694.50元、机关事业单位基本养老保险缴费支出100,225.92元、机关事业单位职业年金缴费支出98,758.71元、其他社会保障和就业支出3,708.54元；
9.卫生健康（类）支出89,519.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于事业单位医疗55,219.44元，公务员医疗补助34,299.76元；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出857,826.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.05%。主要用于在职人员工资福利支出746,992.13元、商品和服务支出22,833.89元、尼白租水库2022年大坝枢纽工程维修养护项目经费50,000.00元、尼白租水库引调水工程项目资金38,000.00元；
13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出67,732.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于住房公积金支出67,732.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
永仁县尼白租水库管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。我单位公用经费基本只够支付日常公用经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算的公务用车保有量0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县尼白租水库管理所2022年机关运行经费支出0元，主要原因是本单位属事业单位无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，永仁县尼白租水库管理所部门资产总额5,817,494.00元，其中，流动资产26,915.45元，固定资产5,790,572.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,668,885.56元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
监督索引号53232700463401111
滇公网安备 53232702532338号
