监督索引号53232700463301000
永仁县麻栗树水库管理所2022年度部门决算
目录
第一部分 永仁县麻栗树水库管理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 永仁县麻栗树水库管理所概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责麻栗树水库库区管理、工程管理、水文观测及资料整编；保护工程设施，制定蓄排水计划，负责工程维护，保证工程安全运行；负责制定供水计划，实行计划用水；负责协调供水工作，做好供水水费核定。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、完成水质监测5次。
2、开展水环境质量工作的防污染排查及岸线垃圾、杂物清理工作（长期坚持）。
3、完成省级美丽河湖申报资料整编、完善和上报，已通过省级现场复核，目前参加省级评定中。
4、认真组织工程安全隐患排查工作13次，累计投入资金1.3元和职工投劳自行完成安全隐患问题治理9个项目，如输水闸、泄洪闸室的埋地输电线路改架空布设；输水闸启闭机控制柜故障后更新安装。
5、完成安全生产三年行动相关工作专题成效清单、工作痕迹台账等考评台账上报考评。
6、开展库区及管护区的年度安全生产工作宣传及安全生产责任制签订工作（库区船只、机械设备安全普查及责任书签订等114户/次）。
7、3月实施库区防溺水事故专项排查、整治工作1次，设置防溺水及管理规定警示牌设置23处（宣传、检查、巡查等），全年开展工程安全监测4次（每季度1次），库区安全巡查23次，工程设施设备定期检查、巡查养护33次，开展单位自建、改建房自检自查和分级管控专项工作，鉴定和封存自建房暂停和停止使用4处，通过安全隐患排查、治理及定期检查、巡查、宣传等工作，全年工程安全运行无责任事故发生。
8、做好水库安全度汛及蓄水工作。截至2022年11月2日，麻栗树水库降雨749.9mm，依靠降雨蓄水22.66米，库容1051.90万m3，完成蓄水下达任务计划1200万m3的84％。全年管理所认真进行了汛前、汛中、汛后检查及总结报告，进行了水库调度运用计划、灌区供水计划等，8月12日在水库组织了年度150人次参加的防汛应急抢险演练1次，5至10月完成防汛值班相关工作，全年工程防汛及蓄水安全、稳定运行。
9、1月组织实施灌区各村组党员、群众开展500余人次的集体义务劳动，对灌区16.4公里主干渠道进行清淤工程。
10、根据2022年水库供水及实际情况，1月至7月完成全年灌区供水服务保障92天，累计供水877万立方米（农业用水450万万立方米，其中永仁灌区农业生产用水170万立方、元谋灌区280万立方）。1至11月进行永定河生态流量保障工作，累计供水427万立方米。
11、水库管理所6名职工按照水务局永定河防污染治理工作专班安排，具体完成水库至麦拉河段分段标牌安装（96块）；完成固定提灌站排查、登记33个，建立相关提灌站档案工作。参加河道排污口排查、城区违规取用地下水整治、河道无序取水整治、河道责任区清理等工作项目。
12、通过组织灌区群众集体义务清淤工程，管理所供水期巡查管理，职工投劳分段打捞垃圾疏通渠道保持畅通，采取渠道分段管护、管水，科学调度、及时进行防渗漏、损毁修复工程，昼供夜停节约用水等措施全年较好的完成了永定镇大坝灌区和元谋物茂乡灌区的农业生产、生活用水，圆满完成年度中心任务。
13、组织实施2022年汛前准备工作（工程安全监测项目及防汛物料储备、设备检修等），组织实施安全检查及隐患整改项目。
14、完成2700万元固定资产投资项目统计入库工作。
15、完成水费征收及其他非税收性收入上缴工作，截至目前完成26.8万元并上缴县财政专库。
16、完成水库工程零星维修养护工程及设施设备更新升级项目1批及完成40万元投资麻栗树水库维修养护项目、5元年度岁修项目工程。
17、积极开展社会公益活动，发动党员、职工帮助贫困户、献爱心捐款（防贫捐款、植树造林、关爱儿童、爱心助学等），累计捐款3800元。
18、积极参与水务局组织的各类社会实践及包保责任区各项工作，如义务植树造林、省级文明城市建设相关工作等累计参与38人次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。具体情况作如下说明：根据“三定”方案，我部门属永仁县水务局的一个股所级单位，单位实行独立核算，未设置内设机构。
（二）决算单位构成
纳入永仁县麻栗树水库管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即永仁县麻栗树水库管理所。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
永仁县麻栗树水库管理所2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
永仁县麻栗树水库管理所2022年无国有资本经营预算收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；永仁县麻栗树水库管理所2022年无政府性基金预算收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；永仁县麻栗树水库管理所2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县麻栗树水库管理所部门2022年度收入合计1,127,534.92元。其中：财政拨款收入1,127,534.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加102,884.58元，增长10.04%。其中：财政拨款收入增加102,884.58元，增长10.04%；增加的主要原因是2022年财政安排的项目资金增加，人员经费调增。
二、支出决算情况说明
永仁县麻栗树水库管理所部门2022年度支出合计1,129,160.42元。其中：基本支出1,079,160.42元，占总支出的95.57%；项目支出50,000元，占总支出的4.43%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加84,272.82元，增长8.07%。其中：基本支出增加64,272.82元，增长6.3%；增长的主要原因是人员经费调增。项目支出增加20,000元，增长66.67%；增长的主要原因是2022年财政安排的项目资金增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障永仁县麻栗树水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,079,160.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,058,124.42元，占基本支出的98.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,036元，占基本支出的1.95％，与上年对比增加64,272.82，增长6.3%，增长的主要原因是人员工资调增。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障永仁县麻栗树水库管理所机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比增加20,000元，增长66.7%，增加的主要原因是2022年财政安排的项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况如下：开展麻栗树水库大坝枢纽工程维修维护工作支出50,000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县麻栗树水库管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,129,160.42元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加84,272.82元，增长8.07%，增加的主要原因是2022年财政安排的项目资金增加，人员经费调增。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出196,592.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.41%。主要用于支付退休人员的工资57,618.40元、机关事业单位基本养老保险缴费支出94,493.44元、机关事业单位职业年金缴费支出40,744.52元、其他社会保障和就业支出3,735.92元；
9.卫生健康（类）支出84,650.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于事业单位医疗57,677.97元，公务员医疗补助26,972.84元；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出784,144.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.44%。主要用于在职人员工资福利支出715,208.33元，商品和服务支出18,936元，麻栗树水库2022年大坝枢纽工程维修养护项目经费50,000元；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出63,773.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于住房公积金支出63,773.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
永仁县麻栗树水库管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。我单位公用经费基本只够支付日常公用经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算的公务用车保有量0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县麻栗树水库管理所2022年机关运行经费支出0元，主要原因是本单位属事业单位无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，永仁县麻栗树水库管理所部门资产总额1,359,235.62元，其中，流动资产11,581.90元，固定资产1,041,105.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产306,548.44元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94,769.69元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
监督索引号53232700463301111
滇公网安备 53232702532338号
