监督索引号53232700500010000
县十八届人大二次会议文件（七）
永仁县2022年地方财政预算执行情况和
2023年地方财政预算草案的报告（书面）
—2023年1月31日在永仁县第十八届人民代表大会第二次会议上
永仁县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将永仁县2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案提请县第十八届人民代表大会第二次会议审查，并请县政协委员和列席人员提出意见。
一、依法实施预算管理，财政收支运行基本稳定
2022年，全县财政工作紧紧围绕县委部署安排和县十八届人大一次会议确定的目标任务，依法编制、执行年度财政预算，认真落实县人大预算法律监督要求，积极应对疫情冲击、经济下行造成的收支困难，努力提高预算管理绩效，较好地履行了稳增长、促发展、保民生的财政保障职责。
（一）一般公共预算
全县一般公共预算收入完成39777万元，为预算数的100.1%，比上年决算数增加1182万元，增长3.1%。其中：税收收入完成25816万元，比上年决算数增加1859万元，增长7.8%；非税收入完成13961万元，比上年决算数减少677万元，下降4.6%。一般公共预算支出完成150149万元，为预算数的87.4%，比上年减少16731万元，下降10%。
全县一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入39777万元，转移性收入124708万元，上年结余收入4085万元，地方政府一般债券转贷收入4270万元，收入总计172840万元。一般公共预算支出150149万元，上解支出5179万元，地方一般债务还本支出5130万元，安排预算稳定调节基金3024万元，调出资金300万元，支出总计163782万元。收支相抵，年终结余9058万元，其中项目结转4216万元，净结余4842万元。
（二）政府性基金预算
政府性基金收入完成3286万元，为预算数的16.4%，比上年减少17398万元，下降84.1%。政府性基金支出完成83021万元，为年初预算数的374.9%，比上年增加55649万元，增长203.3%。
全县政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入3286万元，上年结转1049万元，上年结余96万元，上级补助收入3619万元，调入资金300万元，专项政府债券收入76900万元，政府债券转贷收入3480万元，收入总计88730万元。政府性基金预算支出83021万元，地方政府专项债务还本支出3480万元，上解支出339万元，基金支出总计86840万元。收支相抵，年终结转1737万元，净结余153万元。
（三）社会保险基金预算
完成社保基金收入27489万元，为预算数的108.3%，比上年决算数增长7%。其中：养老保险基金收入26006万元，失业保险基金收入537万元，工伤保险基金收入946万元。完成社保基金支出25086万元，为预算数的103.6%，比上年决算数增长3.5%。其中：养老保险基金支出23603万元，失业保险基金支出537万元，工伤保险基金支出946万元。社会保险基金本年收支结余2403万元，年末滚存结余20443万元。
（四）国有资本预算
完成国有资本经营预算收入4万元，其中上级补助收入4万元。完成国有资本经营预算支出4万元，其中上级补助支出4万元。
以上数据为快报数，待州财政局正式批复后，部分数据会有所变化，届时再向县人大常委会报告相关情况。
二、围绕目标狠抓落实，财政重点工作扎实推进
始终坚持党对财政工作的领导，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯穿财政工作全过程，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，积极应对需求收缩、供给冲击、预期转弱等困难和压力，财政各项重点工作稳步扎实推进。
（一）全力稳收支，预算执行效率不断提高
认真落实中央、省、州各级稳定经济大盘、稳定财政运行一揽子政策措施，制定实施稳增长34条政策措施，充分激发县域经济活力。积极应对新冠肺炎疫情冲击、减税降费、增值税留抵退税等减收因素，认真落实季分析、月研判、周调度和挂图作战等工作机制，加大收支征管力度，全年一般公共预算收支增幅排名分列全州十县市第5位和第6位。立足县级财政困难，下达向上争取项目资金任务130797万元，制发向上争取项目资金政策指引，定期督查通报，严格考核应用，全年争取一般公共预算上级补助资金127260万元，增长11.9%。
（二）全力“保三保”，“三保”责任较好履行
坚持以人民为中心的发展思想不动摇，持续加大财政民生投入，完成财政民生支出111583万元，占一般公共预算支出的74.3%。严格落实县级“三保”责任，制定《永仁县“三保”工作方案》《永仁县兜牢民生底线专项行动方案》，完善“三保”库款保障、预警监测、调度分析、应急处置等机制，落实党政机关过紧日子的要求，全年“三公经费”支出下降13.6%，完成“三保”支出85303万元。全面推进巩固脱贫成果衔接乡村振兴，整合投入乡村振兴衔接资金14372.57万元，支持产业发展和基础建设，脱贫成果进一步巩固。大力支持教育基础建设及教育质量提升，完成教育支出20300万元。着力支持提升全域医疗水平和疫情防控能力，推进医共体改革，完成医疗卫生支出17300万元。全面落实城乡养老、低保、特困人员供养等兜底性保障政策，大力支持就业创业，完成社保和就业支出24574万元。落实脱贫人口持续增收三年行动计划，完成财政惠民惠农补贴资金“一卡通”专项整治，发放实际种粮农民补贴、耕地地力保护补贴、生态效益补偿、退耕还林、农机具购置补贴等资金3759.8万元。
（三）全力防风险，地方财政持续平稳运行
积极应对财政运行风险，争取并列入全省16个、全州唯一的缓解基层财政困难三年行动计划示范县，财力性转移支付补助较上年净增1.7亿元。制定实施《永仁县2022年财政运行风险防范工作方案》，县委专题研究财政运行风险防控工作，地方财政运行风险得到有效管控。积极争取专项债券支持，落地实施专债项目6个，到位专债资金7.69亿元，争取再融资债券资金4270万元。压紧压实债务风险防控责任，将偿债化债纳入县级大比拼考评体系，制定《永仁县政府债务化解考核办法》。积极主动防范化解政府债务风险，筹措资金偿还到期债务40127.18万元，其中政府性债务12325.94万元、隐性债务27801.24万元。
（四）全力谋发展，财政保障作用充分凸显
扎实做好财政支持“六稳”“六保”工作，兼顾疫情防控与经济发展，统筹安全与发展。围绕“一港三园”、永仁大型灌区、污水管网建设及美丽县城补短板等重点项目，加大前期经费保障，县级预算安排重点项目前期经费1639万元，争取到位省州项目前期经费1960万元。加强疫情防控体系建设，安排疫情防控资金1681.21万元。全面落实减税降费、减免房租政策，助力中小微企业、市场主体纾困解难，全年减税降费3323.95万元，减免房租156户79.61万元。认真落实财政直达资金工作，安排下达直达资金（参照直达）39108.33万元。落实稳经济一揽子政策措施，投入保市场主体、扶持企业发展资金1282万元。优化运用金融政策工具支持实体经济，支持1户企业获得新冠肺炎疫情防控一年期省级财政贴息29.5万元，推荐7户企业获得州担保公司融资担保，实现融资2680万元。
（五）全力促改革，财政管理绩效不断提升
严格落实预算法定原则，实施三年滚动预算管理和全口径财政预算，重大预算调整事项依法按程序报告县人大常委会审议。加强预算信息公开，93家预算单位按法定时限公开预决算信息，公开覆盖率100%。预算管理一体化平台建设扎实推进，基本实现基础信息、项目库管理、预算编制、指标核算、绩效管理、预算执行、国库集中支付、工资统发、政府采购等一体化系统操作全覆盖。政府采购领域营商环境持续优化，实施政府采购网上审批256项8075.55万元，实际采购金额7503.31万元，节约资金572.24万元，年末政府采购意向公开率、政府采购合同履约率分别达98%和100%。国资国企改革初见成效，构建形成“1+X+5”的国有企业布局，国有经济地位进一步巩固。开展新一轮存量资产资源再摸排再整合，与州国有资本投资集团有限公司达成资产股权合作协议。县国有资本投资运营集团公司投融资经营步入正轨，参与盘活永仁兆顺烂尾楼资产并实现复工复产，为12家企业办理过桥业务13笔5883万元，全年实现综合收入5947.52万元、利润383万元，承接工程项目31个，实现融资12615万元。
各位代表，2022年是经济形势极为复杂严峻、财政收支矛盾极为突出的一年，县级“三保”被黄色预警，政府债务风险几近“爆雷”，地方财政运行濒临“崩盘”。在县委的坚强领导下，我们重整信心、迎难而上，担当作为、苦干实干，推动全县财政改革发展在困境中奋起，在困局中不断破局，为全县高质量发展蓄积了宝贵的财政力量。面对当前财政收支增长难、偿债化债难、预算平衡难、改革攻坚难等问题，我们必须时刻保持清醒，拿出务实管用举措，全力推动地方财政改革发展取得更大成绩。
三、2023—2025年中期财政规划目标建议
根据《永仁县中期财政规划编制工作方案》，全县2023—2025年地方财政收支目标建议如下：
2023年，地方一般公共预算收入增长3%达40970万元以上；地方一般公共预算支出与上年持平达150149万元以上。
2024年，地方一般公共预算收入增长2%达41789万元以上；地方一般公共预算支出增长2%达153152万元以上。
2025年，地方一般公共预算收入增长2%达42625万元以上；地方一般公共预算支出增长2%达156215万元以上。
四、2023年地方财政预算草案
2023年全县财政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要论述及指示批示精神，认真落实中央经济工作会议部署和省、州财政工作会议要求，坚决落实县第十四次党代会、县委十四届五次全会确定的目标任务，做好收支征管、“三保”保障、风险防范、财源培植、改革攻坚等重点工作，进一步提高预算执行效率和财政保障水平，为全县经济社会高质量发展提供坚实的资金保障。
综合考虑全县经济发展水平、财税能力，建议2023年全县地方一般公共预算收入按2022年完成数增长3%安排，一般公共预算支出与2022年完成数持平。
（一）一般公共预算
1.一般公共预算收入总计162425万元。其中：一般公共预算收入40970万元，增长3%；转移性收入（上级补助）104206万元，下降16.4%；上年结转结余9058万元；调入资金115万元；债务转贷收入（置换债券）8076万元。
2.一般公共预算支出总计162425万元。其中：一般公共预算支出150149万元，与上年持平；转移性支出（上解支出）4200万元；债务还本支出8076万元。
2023年，永仁县严格按照“三保”优先的顺序，按照国标、省标范围和标准足额安排“三保”预算。2023年“三保”预算安排72113万元，其中：保工资支出51217万元、保运转支出3345万元、保基本民生支出17551万元。剔除上级转移支付补助安排的基本支出12728万元，县本级财力安排的“三保”支出59385万元。“三保”支出应保尽保，不留缺口。
（二）政府性基金预算
1.政府性基金收入总计18172万元。其中：地方政府性基金预算收入10977万元；上级政府性基金补助收入1985万元；上年结转1890万元；专项债券转贷收入（置换债券）3320万元。
2.政府性基金预算支出总计18172万元。其中：县本级基金安排支出10977万元；上级补助安排支出1985万元；上年结转支出1890万元；专项债券还本支出3320万元。
（三）社会保险基金预算
全年社保基金预算收入安排29095万元，比上年完成数27489万元增长5.8%。其中：养老保险基金收入27393万元，失业保险基金收入510万元，工伤保险基金收入1192万元。社会保险基金支出预算27247万元，比上年完成数25086万元增长8.6%。其中：养老保险基金支出25545万元，失业保险基金支出510万元，工伤保险基金支出1192万元。当年收支结余1848万元，年末滚存结余22290万元。
（四）国有资本经营预算
全年国有资本经营预算收入总计121万元。其中：县级国有资本经营预算收入115万元，上级补助收入6万元。全年国有资本经营预算支出总计121万元。其中：调出资金115万元，上级补助支出6万元。收支平衡。
根据《中华人民共和国预算法》有关规定，为确保工资按时发放和机构正常运转，县财政已提前下达上年度结转支出及2023年必须安排的县级“三保”支出。
五、锚定目标持续发力，确保完成全年财政工作任务
2023年经济形势充满变数和挑战，全县财政工作要认真落实“积极的财政政策要加力提效，更可持续”的要求，紧盯目标任务，坚定必胜信念，抓住工作重心，奋力苦干实干，推动地方财政收支目标圆满完成。
（一）抓实收支征管，壮大县级财力规模
全力支持永攀物流港建设，积极涵养财源。加快推进永仁县农特产品精深加工专债项目实施，做好项目谋划、包装、推介、招商等工作，争取专项资金扶持和社会投资注入，扩大投资总量，尽快形成聚集效应，激发县域经济增长和财政增收活力。大力支持培育特色产业，围绕建设“阳光能源产业园、阳光生态花果园、阳光四季康养园”，做实包装推介、招商引资等重点工作，打造光伏发电、特色水果、全域旅游产业链，提升产业价值，升级传统产业，促进三产融合，形成竞争优势和发展优势。充分应用财税优惠政策，利用永仁区位、交通、资源、空间、文化优势，广泛开展招商合作，积极探索总部经济、飞地经济等多种合作模式，吸引更多企业、资本入驻永仁，活跃县域经济。进一步压实向上争取资金责任，补齐项目工作短板，加大项目储备入库，抓实向上争取资金基础支撑工作，抓牢国家新型基础设施建设、以县城为中心的城镇化建设、生态文明建设等重大政策机遇，抓细督查通报、定期监测、年度考核等具体举措，提高向上争取资金到位率，确保全年向上争取资金增长12%以上。认真谋划全年收支目标和支撑因素，动态分析研判税收、非税收入形势，坚持抓大不放小，在服务好纳税企业、重点项目的基础上，努力挖掘增收潜能，做大收支规模，拓展财力空间。
（二）压实“三保”责任，兜牢基本民生底线
严格落实“三保”优先，打足“三保”预算不留硬缺口，全县一切支出严格按照先“三保”、后其他的顺序进行保障。按月开展“三保”需求预测，优先保障“三保”库款调度，确保财政供养人员工资每月10日前发放，保运转资金和40项基本民生资金按序时进度拨付。常态化落实国库库款动态监测预警机制，当县级国库存款额度低于500万元时，停止拨付“三保”及应急支出以外的一切资金，保持合理库款规模，确保库款调度与“三保”支出需求协同高效。完善县级“三保”应急处置预案，大力压减非“三保”支出，整合县级全部财力资源保“三保”，确保财政“三保”工作平稳运行，不发生风险事件。主动汇报县级财政困难，努力争取省、州财政给予更多财力性转移支付补助，为县级“三保”安全稳定运行创造条件。认真做好财政极端困难情况下的民生保障工作，继续加大教育、医疗、社会保障、就业、巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴等财政投入，兜牢兜实基本民生底线，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。
（三）科学调配财力，统筹兼顾保重点
坚持绩效目标导向，全面加强支出管理和重点资金保障工作。继续坚持党政机关“过紧日子”，维持县、乡机关单位低水平运转，持续清理压缩非刚性、非急需支出，严格落实财政存量资金清理机制，清理压减机关事业单位编外聘用人员支出，努力压缩预算调整范围，确保节约、集约、高效、精准使用财政资金。持续抓好财政“六稳”“六保”工作，重点做好稳增长、稳就业、稳物价财政保障工作，全面落实国家大规模减税降费政策，用足用活政策工具，推动县域经济实现回暖复苏。克服财力短缺困难，保持“一港三园”和巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴财政投入强度，积极争取专债资金、项目前期经费支持，多方筹措资金推进绿美县城、健康县城、国家卫生县城建设，为永仁大型灌区等重点项目顺利开工、“生态环境提升年”稳步推进提供源源不断的资金支持。
（四）全力偿债化债，守住重大风险底线
认真落实遏制增量、化解存量的要求，制定完善年度偿债化债工作方案和应急预案。全面落实偿债目标责任管理，加大债务风险防控督查考评力度，进一步压实各乡镇、县级有关单位、县属国有企业的偿债主体责任。牢固树立“偿债化债也是政绩”的理念，压紧压实偿债主责部门向上争取项目资金的工作责任，为缓释风险、置换债务创造更大的空间。继续推动债务真正剥离，将偿债化债作为县属国企改革发展的目标之一，引导企业切实履行防风化债主体责任，积极筹措偿债资金偿债化债，减轻财政压力，降低运行风险。穷尽一切办法筹集偿债资金，积极对接协调州县资产股权合作融资项目落地，争取州国有资本投资集团有限公司给予我县不低于3亿元的融资份额或融资担保，为完成全年偿债任务提供更多资金来源。
（五）着力深化改革，激发投融资活力
实施2023年缓解基层财政困难行动计划，系统分析财政困难问题，制定落实一系列行之有效的针对性措施，推动地方财政运行困难逐步缓解。进一步规范县乡财政管理，提高基层财政治理效能，严格财政决策法定程序，定期清理调整过度保障的、不符实际的支出政策，大幅压减低效、无效资金。着力提高预算管理效能，规范财政基础业务，推进全面预算绩效管理，积极清理消化往来款，不断提高预算科学化、规范化、精细化管理水平。扎实推进财政一体化系统应用和总预算会计制度改革，构建完善源头管控、执行高效、核算精准的预算控制体系。持续深化政府采购管理改革，从采购预算编制、采购意向公开、采购流程规范等薄弱环节入手，加大业务培训指导力度，加强政府采购信息化应用平台的应用监管，切实做好政府采购领域营商环境巩固提升工作。实施新一轮国企改革三年行动计划，强化国企改革专班调度管理，构建完善符合永仁实际的国有企业治理机制、经营业绩与薪酬分配相协调的考核激励机制、人才引进机制。继续充实县国有资本投资运营集团公司资本金，支持公司拓展经营业务范围，广泛开展市场化、实体化投融资业务，积极探索多种经济合作模式和特许经营权融资、资本招商、股权投资等业务新模式，力争实现全年融资4亿元以上。
各位代表，做好2023年的财政工作，任务艰巨，责任重大。让我们在县委的正确领导下，在县人大、县政协和社会各界的有力监督支持下，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，踔厉奋发、勇毅前行，永远当仁不让，为建设富裕美丽幸福新永仁作出新的更大贡献！
监督索引号53232700500010111
滇公网安备 53232702532338号
