永仁县尼白租水库管理所2020年度部门决算公开

永仁县尼白租水库管理所部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县尼白租水库管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  永仁县尼白租水库管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责尼白租水库库区管理、工程管理、水文观测及资料整编；保护工程设施，制定蓄排水计划，负责工程维护，保证工程安全运行；负责制定供水计划，实行计划用水；负责协调供水工作，做好供水水费核定征收工作；积极开展水库多种经营。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、认真抓好水库运行管理，按省一级管理单位考核标准做好各项工作，确保通过水利厅2020年复核的考核、验收，确保管理工作走在前列。

2、抓好2020年供用水调度及防洪蓄水工作，严格按照上级的调度指令执行，确保灌区2020年供用水工作的正常运转，抓好防洪蓄水工作，努力完成蓄水任务。

3、继续加强水库水源地的保护管理工作，实现依法管理，加强部门协作管理，配合相关职能部门抓好水源地的综合治理。

4、协助猛虎乡实施自然能提水工程，同时按相关规定加强水库保护范围的管理，确保项目实施与工程正常运行相促进。

5、加大水价改革宣传力度，做好灌区供用水服务工作，进一步增强意识、服务意识，确保收费收取率达95%以上。

6、继续巩固抓好水利工程管理安全生产三级达标创建，确保创建达标工作通过州水务局复核、验收。

7、按照州级文明单位复核标准做好各项工作，确保通过2020年复核、验收。

8、认真抓好党建、党风廉政建设工作，完成领导安排的临时工作，确保各项工作稳步推进。

9、继续认真执行水利工程运行管理规定，加强干部职工教育学习，提高履职能力，积极争取财政支持，充实管理设备，完善运行管理条件，进一步提高运行管理工作的科学化、规范化，确保工程安全运行；

10、认真按省一级管理单位考核标准做好各项工作，加强五块运行管理34项工作的落实，同时抓好相关痕迹资料的整理、归档工作，确保通过上级部门考核、验收；

11、严格执行24小时带班值班制度，全所职工保持24小时通讯畅通，准确掌握水文水情动态和大坝安全运行情况。

12、继续加强水库水源林的保护和水源地周边综合执法，实现依法管理。

13、要进一步完善党风廉政建设各项制度，深化和落实体制机制创新，进一步创新学习教育方式，丰富学习教育内容，努力构建“不想腐、不能腐、不敢腐”的反腐倡廉防控体系；

14、创新活动载体，创造性地开展活动。认真分析总结新形势下对党建工作的新要求，创新思路、探索方法，充分调动党员参与组织生活的积极性，不断增强工作的主动性，进一步充分发挥党组织的战斗堡垒作用。

15、认真贯彻落实各级领导对水库运行管理的指示要求，进一步增强使命感和责任感，切实把各项工作落实落细，加强水库运行管理，确保大坝安全运行，加强水资源保护，努力改善水环境，保障县城饮用水安全和灌区生产用水。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县尼白租水库管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县尼白租水库管理所部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县尼白租水库管理所部门2020年度收入合计143.71万元。其中：财政拨款收入143.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加27.7万元，主要原因是2020年调入2人。

  永仁县尼白租水库管理所收入占比分布表

摘要	金额(万元)	收入占比(%)
财政拨款入	143.71	100%
合计	143.71	100%

二、支出决算情况说明

永仁县尼白租水库管理所部门2020年度支出合计148.33万元。其中：基本支出134.33万元，占总支出的90.56%；项目支出14万元，占总支出的9.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加40.07万元,增加的原因是2020年调入2人,调出1人,项目资金支出增多。

永仁县尼白租水库管理所支出占比分布表

摘要	金额(万元)	支出占比(%)
基本支出	134.33	90.56%
项目支出	14	9.44%
合计	148.33	100%

（一）基本支出情况

2020年度用于保障永仁县尼白租水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出134.33万元。与上年对比增加26.41万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出130.6万元，占基本支出的97.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.73万元，占基本支出的2.78%。

永仁县尼白租水库管理所2019年与2020年基本支出对比情况表
				单位：万元
基本支出项目	2019年经费支出	占基本支出比例	2020年经费支出	占基本支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
基本工资	23.7	21.96%	34.65	25.79%	10.95
津贴补贴	14.84	13.75%	18.29	13.62%	3.45
奖金	1.79	1.66%			-1.79
绩效工资	28.41	26.33%	34.91	25.99%	6.5
机关事业单位基本养老保险缴费	8.96	8.3%	11.44	8.52%	2.48
职工基本医疗保险缴费	5.14	4.76%	6.70	4.99%	1.56
公务员医疗补助缴费	3.07	2.84%	3.73	2.78%	0.66
其他社会保障缴费	0.39	0.36%	0.79	0.59%	0.4
住房公积金	6.8	6.3%	9.12	6.79%	2.32
退休费	10.56	9.79%	10.56	7.86%	0
生活补助	0.33	0.31%	0.41	0.31%	0.08
办公费	0.63	0.58%	0.53	0.39%	-0.1
电费	1.5	1.39%	1.27	0.95%	-0.23
邮电费	0.13	0.12%	0.25	0.19%	0.12
维修(护)费	0.08	0.07%	0.26	0.19%	0.18
工会经费	1.03	0.95%	1.2	0.89%	0.17
其他商品和服务支出	0.56	0.52%	0.15	0.11%	-0.41
税金及附加费用			0.01	0.01%	0.01
差旅费			0.06	0.04%	0.06
合计	107.92		134.33		26.41

（二）项目支出情况

2020年度用于保障永仁县尼白租水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14万元。与上年对比增加13.66万元，主要用于支付尼白租水库2019年的大坝枢纽工程维修养护资金、2019年供水水源地保护项目资金、尼白租水库2020年大坝枢纽工程维修养护项目资金、尼白租水库大坝安全度汛变压器设备设施修复资金；

 

永仁县尼白租水库管理所2020年与2019年项目支出对比情况表
				单位：万元
项目支出项目	2019年项目支出	占项目支出比例	2020年项目支出	占项目支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
其他社会保障缴费	0.18	52.79%			-0.18
办公费	0.004	1.17%			-0.004
电费	0.1	32.26%			-0.1
邮电费	0.047	13.78%			-0.047
维修（护）费			14	100%	14
合计	0.34		14		13.66

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县尼白租水库管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出148.33万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加40.07万元，增加的主要原因2019年的项目虽然在当年完工，但工程款是在2020年支付完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于支付尼白租水库2019年的大坝枢纽工程维修养护资金；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.83%。主要用于支付退休人员的工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出10.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于支付在职人员的医疗保险和公务员医疗补助费；

  10.节能环保（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于支付尼白租水库2020年供水水源地保护项目经费；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出98.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.59%。主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、办公费、电费、邮电费、尼白租水库2020年大坝枢纽工程维修养护项目资金等支出、尼白租水库大坝安全度汛变压器设备设施修复资金；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 19.住房保障（类）支出9.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于支付在职人员的住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

永仁县尼白租水库管理所2020年一般公共预算财政拨款支出情况表
类	2020年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例%
一般公共服务支出	5	3.37
社会保障和就业支出	22	14.83
卫生健康支出	10.43	7.03
节能环保（类）支出	3	2.02
农林水支出	98.78	66.59
住房保障（类）支出	9.12	6.15
合计	148.33	100%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县尼白租水库管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位公用经费基本只够支付日常公用经费。所以没有“三公经费”支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。我单位公用经费基本只够支付日常公用经费。所以没有“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县尼白租水库管理所部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，永仁县尼白租水库管理所部门资产总额1755.45元，其中，流动资产42.88元，固定资产1712.57元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少566.22万元，其中固定资产增加（减少）566.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7			8	9	10	11
合计	1	1755.45	42.88	1712.57	1573.66				138.91

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词。