永仁县2018年地方财政预算执行情况

各位代表：

受县人民政府委托，现将永仁县2018年地方财政预算执行情况提请县第十七届人民代表大会第三次会议审查，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2018年地方财政预算执行情况

2018年，全县财政工作在县委正确领导、县人大及其常委会依法监督和县政协民主监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，紧紧围绕县委“一城一门一区”发展思路和“一极两区三争创五进位”工作举措，认真落实县十七届人民代表大会第二次会议各项决策部署，紧盯年度收支目标任务，扎实推进抓财税收支专项行动，有效防范化解政府性债务和金融风险，地方财政收支保持稳定增长，为全县经济社会跨越式发展提供了有力支撑。

（一）一般公共预算

全县一般公共预算收入完成33240万元，为预算数的101.1%，比上年决算数增加2497万元，增长8.1%。其中：税收收入完成21228万元，比上年决算数增加2393万元，增长12.7%；非税收入完成12012万元，比上年决算数增加104万元，增长0.9%。一般公共预算支出完成148417万元，为预算数的101.4%，比上年增加8957万元，增长6.4%。

全县一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入33240万元，转移性收入102948万元，上年结余收入533万元，调入预算稳定调节基金503万元，调入其他资金14578万元（其中：教育收费调入78万元、基金预算调入14500万元），地方政府一般债券转贷收入3112万元（其中：新增一般债务1092万元、置换一般债务1210万元），收入总计154914万元。一般公共预算支出148417万元，上解支出3459万元，地方一般债务还本支出1210万元，安排预算稳定调节基金1452万元，支出总计154538万元，收支相抵，年终结转376万元，全部为项目结转。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收入完成20686万元，为预算数的229.8%，比上年增加13227万元，增长177.3%。政府性基金预算支出完成7598万元，为年初预算数的67.4%。

全县政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入20686万元，上年结余271万元，上级补助收入1637万元，地方政府专项债券转贷收入800万元（全部是置换专项债务），收入总计23394万元。政府性基金预算支出7598万元，地方政府专项债务还本支出800万元，上解支出128万元，调出基金14500万元，基金支出总计23026万元；收支相抵，年终结余368万元。

（三）社会保险基金预算

全县社保基金收入完成17862万元，为预算数的112.6%，比上年决算数减少47.4%。其中：保费收入13584万元，财政补贴收入3830万元，其他收入（利息等）448万元。全县社保基金支出完成15033万元，为预算数的105.2%，比上年决算数减少47.7%。其中：社会保险待遇支出14368万元，其他支出（上解等）665万元。社会保险基金本年收支结余2830万元，年末滚存结余14908万元。

以上数据为快报数，待州财政局正式批复我县2018年度财政决算后，部分数据还会有所变化，届时再向县人大常委会 报告变化情况。

二、落实县人大及其常委会决议决定情况

过去的一年，全县认真贯彻落实财政预算法律法规，严格执行县人民代表大会审议通过的法定预算，依法向县人大及其常委会 报告财政预决算、预算调整等重大事项，紧紧围绕各级人大代表关心关注的热点难点问题，扎实推进财政改革发展各项工作。

（一）抓财税收支专项行动成效明显

制定实施《永仁县抓财税收支专项行动计划实施方案》，按照一季度“开门红”、二季度“双过半”、三季度“功九成”、四季度“大收官”的关键节点目标要求，落细落实各项重点工作措施。制定《永仁县中期财政规划编制工作方案》和《永仁县2018年部门预算编制实施方案》，精心编制永仁县2018—2020年中期财政规划和2018年财政预算，报请县人民代表大会审议、批复和执行。实行目标倒逼和预警研判管理，细化分解收支目标任务到月、到季、到部门，对重要指标完成情况定期预警通报，定期研判分析，做到目标明晰、责任具体、措施有效、时限明确。统筹财税征管合力，坚持每月2次召开财税收支分析会，及时研究分析全县财税收支工作中存在的问题和困难，有效应对、妥善解决重要时间节点出现的收支缺口问题，确保实现关键时间节点目标。努力提高财政收入质量，2018年非税收入占一般公共预算收入的比重从2017年的38.7%降至36.1%，下降2.6个百分点。积极争取上级资金支持，将向上争取资金工作纳入县级综合绩效考评重要内容，编印《永仁县向上争取资金项目及政策指引》，加强对向上争取资金工作的督促指导，定期通报工作进展和目标任务完成情况，全年共计争取一般公共预算补助资金100307万元。

（二）防范化解重大风险工作稳步推进

着力防范政府债务风险。制定《永仁县县级财政偿债准备金管理办法》、《永仁县政府性债务风险应急处置方案》，成立永仁县政府性债务管理委员会和政府性债务管理中心；全面清理甄别存量政府性债务，锁定债务规模，把一般性债务、专项债务纳入预算管理；扎实推进隐性债务整改工作，认真履行化债偿债责任，置换存量债务2010万元，争取新增债券资金1902万元，通过收缴存量、资金整合、资产处置、压减支出等措施，全年共偿还政府债务本息22729.91万元，超额完成州政府下达的隐性债务化解目标任务。有效防范和化解县域金融风险。广泛开展打击防范非法集资、金融诈骗等宣传教育，严禁党员干部和国家公职人员参与非法集资、高利借贷等非法金融活动，深挖细查非法集资等隐患线索，对辖区内日日昌、农金宝、西部财富等互联网金融服务机构实施重点监管，全力以赴做好金融领域信访稳控工作，金融风险得到有效防控。

（三）统筹财力全力支持打赢脱贫攻坚战

始终把精准扶贫、精准脱贫作为最大的政治责任和第一民生工程，加强资金统筹整合，全力支持脱贫攻坚。制定实施《永仁县2018年度统筹整合财政涉农资金实施方案》，全年统筹整合使用财政资金23905.8万元（专项扶贫资金12080.59万元、整合涉农资金11825.21万元），投入脱贫攻坚基础设施建设项目13662.8万元，产业发展项目5771.49万元，民生改善项目6522.47万元，公共服务项目413.24万元，能力建设项目247.5万元，生态建设与环境保护项目832.05万元。全县50个贫困村的乡村组公路、村内道路、水利设施、饮水、电力、产业、农村危房、人居环境、教育、卫生、就业、生态环境等基础条件得到极大改善，乡村面貌焕然一新，顺利迎接省对我县的脱贫摘帽评估验收，脱贫攻坚取得阶段性成效。

（四）重点民生项目资金保障有力有效

科学安排财政预算，认真落实“保工资、保运转、保民生”的要求，将有限的财力倾斜投向重点项目建设、重要民生领域，全力支持脱贫攻坚和乡村振兴。紧紧围绕经济社会发展目标，统筹安排财政八项支出，全年完成财政八项支出110083万元。加大公共财政惠民投入，全年财政民生支出96140万元，其中财政扶贫资金15363万元、教育支出19765万元、医疗卫生支出15527万元、社保就业支出19894万元。全年兑付农业支持保护补贴、农机购置补贴、草原生态奖补、森林生态效益补偿、退耕还林等财政惠农补贴资金3994.22万元。

（五）财政各项重点改革不断深化

继续深化预算管理改革，实施跨年度滚动预算管理，严格落实预算编制、预算执行、预算公开、预算绩效管理等相关要求，依法向县人大报告全口径预算、预算执行情况和2018—2020年中期财政规划，认真落实县人大及各位代表对财政工作的批评评议意见。全面推进预决算公开，91个预算单位在法定时限内公开部门预算和“三公”经费预算，公开率100%。推进预算绩效管理，夯实全过程绩效管理基础，建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理机制，预算绩效管理体系初步建立；将扶贫项目资金预算绩效管理作为全面实施预算绩效管理的“试验田”，全面提升扶贫资金绩效；着力增强预算单位绩效管理理念，压紧压实预算单位绩效管理主体责任，进一步明确花多少钱、办哪些事、产生哪些经济和社会效益，为预算资金管理使用可测量、可追踪、可考核、可问责打牢基础。财政信息化管理改革不断推进，财税库银联网体系和财政一体化信息管理平台高效运转，财政工资统发、国库资金动态监控、国有资产管理、财政票据电子化管理、行政事业单位财务管理全部实现信息系统管理，国库集中支付覆盖面达100%。非税收入、社保基金征管体制改革全面落实，原财政部门负责的11项非税收入划转税务部门征收。国有资产管理改革稳步实施，11家县级单位试编政府资产报告，完成全县行政事业单位地方政府性债务投资项目资产清查登记，成功出让永仁县大酒店等国有资产。政府购买服务进一步规范，全年审批办理 采购1096批（次），实际采购金额12914.14万元，比采购预算节约8.9%。

（六）资金安全监管水平进一步提高

全面落实省、州、县各级党委巡视巡察整改工作要求，理顺工作机制，制定整改方案，分解落实整改责任，逐项限时销号整改，促进财政科学规范管理。着力提高财政收支工作质量，及时整改虚收空转、虚增支出等问题，接受财政部驻云南专员办对永仁县财政“八项支出”预算执行情况的专项核查，组织开展“财政收支真实性、地方性债务、扶贫资金管理”三大检查自查自纠工作。深入开展扶贫领域腐败问题专项整治，围绕扶贫资金审计、专项检查及省、州各级整改要求，对资金滞留、使用效益低、管理不规范等问题进行重点整改，扶贫资金使用效益进一步提高。持续加大财政督导、资金安全检查、会计信息质量检查、专项检查、绩效评价等工作力度，将预算单位财政督导面由上级财政要求的30%提高到100%，实现财政督导全覆盖。加强对教育、医疗、社保、扶贫等重大项目、重点民生资金的监管，会同纪检、审计等部门，增加专项检查范围和频次，及时纠正财政资金管理使用中存在的共性问题，并针对存在问题开展财会业务培训12场（批）1300余人（次）。

各位代表，2018年全县财政工作克服了许多难以想象的困难和压力，取得了来之不易的成绩，这与县委的坚强领导密不可分，与县人大、县政协以及各位人大代表、政协委员的关心和监督密不可分，与县、乡各级干部群众拼搏进取密不可分。当前，宏观经济形势错综复杂，全县财政改革发展中存在的短板和问题逐步凸显：一是增收基础薄弱，税收增长过度依赖投资拉动，缺乏支撑型、主导型财源税源项目，收入质量不高。二是财力缺口较大，向上争取资金到位率低，县级财政对上级转移支付补助的依赖度高达75%，县级财政自给率不高。三是保障能力不足，财政八项支出和民生支出增长乏力。四是偿债压力剧增，全县政府债务规模较大，隐性债务整改困难，县本级财政偿债支出压力逐年增加，财政运行困难加剧。

针对以上存在问题，县人民政府将认真调研分析，广泛吸纳 人大代表、政协委员和基层干部群众的意见建议，切实加以解决。