永仁县中和镇中心小学2019年度部门决算说明

永仁县中和镇中心小学2019年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县中和镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  永仁县中和镇中心小学2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 永仁县中和镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在上级各部门的关心支持下，我校全面贯彻落实党的教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，积极推进素质教育，办人民满意的小学教育。

（二）2019年度重点工作任务介绍

在各级党委及教育主管部门的领导下，加强学校管理和资金管理，使每一分钱真正用在刀刃上，使有限的资金发挥出最大的效益，努力提高学校的办学水平，取得了一定的实效：

1、“两基”得以巩固和提高。

2、学校德育工作进一步加强。通过不断努力，学校校风、教风、学风有明显好转。

3、办学条件得到不断改善。校园环境建设文化建设得到了加强。

4、教师队伍素质明显提高。至2019年我校有教职工52人，本科学历36人，专科学历13人，中专学历3人，其中51名专任教师；高级教师16人、一级教师13人、二级教师22人；后勤工人1人。

5、教育管理体制改革进展顺利。绩效工资的实施，充分调动了广大教师教书育人的积极性，教育职能得到进一步明确，新体制的优势逐渐显现出来。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县中和镇中心小学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县中和镇中心小学2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员44人。其中：离休1人，退休43人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县中和镇中心小学2019年度收入合计1059.31万元。其中：财政拨款收入1059.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度收入合计1170.73万元，与上年对比减少111.42万元，同比下降9.52%%，主要原因是教师人数和在校学生人数减少，学生生活补助政策变化，以及本年度无基本建设项目，导致收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

永仁县中和镇中心小学2019年度支出合计1098.67万元。其中：基本支出983.34万元，占总支出的89.5％；项目支出115.32万元，占总支出的10.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年度支出合计1110.13万元。其中：基本支出1040.78万元，占总支出的93.75％；项目支出69.36万万元，占总支出的6.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出合计与上年相比减少11.46万元，同比下降1%,主要原因是教师人数和在校学生人数减少，学生生活补助政策变化，以及本年度无基本建设项目，导致支出比上年度减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障学校正常运转的日常支出43.05万元。2018年度用于保障学校正常运转的日常支出43.27万元，与上年对比减少0.22万元,主要原因是增加了福利费支出，工会经费列入学校正常运转日常支出。包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、专用材料费等日常公用经费占基本支出的82％；工会经费等日常公用经费占基本支出的18％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112.32万元。2018年度用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.36万元。比上年增加42.96万元，同比增加38.25%。,主要原因是上年营养餐及家庭经济困难学生生活补助资金在本年度支出，本年度营养餐及家庭经济困难学生生活补助资金支出进度慢。项目资金主要是用于学生的生活补助（营养餐及家庭经济困难学生生活补助）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县中和镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款支出1095.67万元,占本年支出合计的100%。2018年度一般公共预算财政拨款支出1110.13万元，与上年相比减少14.46万元，同比下降1.3%,主要原因是教师人数和在校学生人数减少，学生生活补助政策变化，以及本年度无基本建设项目，导致支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出783.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.54%。主要用于学校教师的人员经费及学校日常运转经费，还有学生的生活补助。

2社会保障和就业支出190.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.34%。主要用于离退休人员工资109.81万元，机关事业单位基本养老保险75.18万元，机关事业单位职业年金4.82万元，其他社会保障和就业支出0.2万元。

3.卫生健康支出67.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于事业单位医疗41.49万元，公务员医疗补助25.75万元。

4.住房保障支出54.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于住房公积金支出54.47万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

永仁县中和镇中心小学2019年度 “三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加/减少0万万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万万元，增长/下降0%。；公务接待费支出决算增加/减少0万万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2019年度，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县中和镇中心小学2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，永仁县中和镇中心小学资产总额1418.04万元，其中，流动资产102.99万元，固定资产1315.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0018元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少531.19万元，其中固定资产减少487.24万元，流动资产减少43.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1418.04	102.99		1219.29					95.76				0.0018
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6.75万元，其中：政府采购货物支出6.75万元；政府采购工程支出0万万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.75万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

1、永仁县中和镇中心小学财务工作实行校财局管，由教育局统一处理账务，决算工作由教育局乡镇小学会计负责编制。

2、乡镇小学决算公开工作由教育局乡镇小学会计统一交由教育局办公室发到本部门门户网站上进行公开。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。